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招商安瑞进取债券A(招商安瑞)基金盘中实时估值(217018)

招商安瑞进取债券A基金217018重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603019 中科曙光 1.65% 1.38% 0.0228%
605167 利柏特 1.41% 1.03% 0.0145%
600309 万华化学 1.34% 0.16% 0.0021%
600893 航发动力 1.27% 2.50% 0.0318%
601058 赛轮轮胎 1.10% 2.67% 0.0294%
002475 立讯精密 1.06% 0.09% 0.0010%
000425 徐工机械 0.92% 2.68% 0.0247%
600111 北方稀土 0.84% 0.71% 0.0060%
002001 新 和 成 0.79% -0.14% -0.0011%
688029 南微医学 0.79% 5.21% 0.0412%
重仓股合计:11.17%, 重仓股贡献增长率: 0.1724%, 总持股仓位:21.88%,修正增长率:
招商安瑞进取债券A基金217018实时估值图
招商安瑞进取债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.52% 0.32%
2026-09-14 0.24% 0.32%
2026-09-11 -0.57% 0.32%
2026-09-10 -0.91% 0.32%
2026-09-09 -0.34% 0.32%
2026-09-08 0.39% 0.32%
2026-09-07 -0.13% 0.32%
2026-09-04 -0.22% 0.32%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商远见成长混合A 1.0527 4.2670%
招商远见成长混合C 1.0228 4.2670%
招商商业模式优选A 1.0219 4.1855%
招商商业模式优选C 0.9813 4.1855%
招商企业优选混合A 0.8070 3.9555%
招商企业优选混合C 0.7752 3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合 0.7280 3.9310%
招商安达灵活配置混合 2.7244 3.6892%
招商稳健优选股票A 4.3766 3.5198%
创业板人工智能ETF招商 1.0809 3.2833%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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