基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 13:10:00

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
004050	华夏新锦升混合A	1.1614	0.0745%
004051	华夏新锦升混合C	1.1586	0.0745%
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1883	0.0745%
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1748	0.0745%
010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3787	0.0744%
010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3495	0.0744%
017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0592	0.0743%
017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0516	0.0743%
012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1862	0.0742%
012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.1760	0.0742%
019132	广发积极回报3个月持有混合(FOF)A	1.3688	0.0741%
019133	广发积极回报3个月持有混合(FOF)C	1.3568	0.0741%
025643	恒生前海恒源天利债E	1.2010	0.0738%
023040	中欧多利债券A	1.0497	0.0737%
023041	中欧多利债券C	1.0461	0.0737%
025128	中欧多利债券E	1.0473	0.0737%
013204	恒生前海恒源天利债券A	1.2021	0.0734%
013205	恒生前海恒源天利债券C	1.1789	0.0734%
014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.0913	0.0734%
014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.0749	0.0734%

018460	大成新锐产业混合C	7.4384	0.0731%
090018	大成新锐产业混合A	7.5315	0.0731%
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1577	0.0730%
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1444	0.0730%
159379	融通中证A500ETF	1.2552	0.0730%
002636	广发集裕债券A	1.3520	0.0729%
002637	广发集裕债券C	1.3090	0.0729%
159276	汇添富国证自由现金流ETF	1.1115	0.0729%
016850	中欧颐利债券A	1.1110	0.0727%
016851	中欧颐利债券C	1.0975	0.0727%
021910	渤海汇金优选价值混合发起A	1.1100	0.0727%
021911	渤海汇金优选价值混合发起C	1.1084	0.0727%
013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0338	0.0725%
013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0143	0.0725%
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0867	0.0724%
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0710	0.0724%
010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0224	0.0723%
000251	工银金融地产混合A	2.9521	0.0722%
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1179	0.0722%
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0965	0.0722%
014720	长江聚利债券型C	1.3716	0.0722%
890011	长江聚利债券型A	1.1833	0.0722%
006832	鹏扬添利增强债券A	1.1221	0.0719%
006833	鹏扬添利增强债券C	1.1148	0.0719%
014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1387	0.0719%
014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1299	0.0719%
018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1414	0.0718%
018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1317	0.0718%
018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.2526	0.0717%
023310	博时恒泰债券E	1.1750	0.0717%
161232	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.2744	0.0717%
002932	圆信永丰强化收益A	1.2105	0.0716%
002933	圆信永丰强化收益C	1.2003	0.0716%
008639	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	1.1986	0.0716%
017318	中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y	1.2079	0.0716%
018837	广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A	1.1712	0.0716%
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.0264	0.0714%
011702	广发睿享稳健增利混合C	1.0202	0.0714%
014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0882	0.0713%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0756	0.0713%
005059	南方安福混合A	1.1384	0.0712%
006700	红土创新稳健混合A	1.5930	0.0712%
006701	红土创新稳健混合C	1.5253	0.0712%
000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.1119	0.0711%
000579	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	1.0621	0.0711%
017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.1119	0.0711%
018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1082	0.0711%
023808	交银安心收益债券D	1.0542	0.0710%
008185	诺安研究优选混合A	1.2966	0.0709%
014497	诺安研究优选混合C	1.2762	0.0709%
017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	1.1053	0.0709%
020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	1.1125	0.0709%
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5633	0.0708%
009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0574	0.0702%
009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0336	0.0702%
020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.0483	0.0701%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.0719	0.0701%
005039	鹏扬景兴混合A	1.1666	0.0700%
005040	鹏扬景兴混合C	1.1531	0.0700%
012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.2238	0.0700%
012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.2082	0.0700%
010696	工银金融地产混合C	2.8330	0.0698%
018285	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A	1.2297	0.0698%
018286	博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C	1.2212	0.0698%
011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0124	0.0696%
011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9987	0.0696%
012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0550	0.0696%
020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0158	0.0696%
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9473	0.0695%
009015	泓德睿享一年持有期混合A	1.4168	0.0694%
009016	泓德睿享一年持有期混合C	1.3862	0.0694%
159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2688	0.0693%
014001	中欧丰利债券C	1.1210	0.0691%
024697	华夏信远一年持有混合A	0.4864	0.0691%
024698	华夏信远一年持有混合B	0.4875	0.0691%
024699	华夏信远一年持有混合C	0.4694	0.0691%
005955	易方达鑫转添利混合A	1.9425	0.0690%
005956	易方达鑫转添利混合C	1.8478	0.0690%
519060	海富通纯债债券C	1.1981	0.0690%
519061	海富通纯债债券A	1.2270	0.0690%
519616	银河君信混合A	1.4456	0.0686%
519617	银河君信混合C	1.4067	0.0686%
519618	银河君信混合I	1.0007	0.0686%
002018	鹏华弘安混合A	1.5490	0.0684%
002019	鹏华弘安混合C	1.4557	0.0684%
233012	大摩多元收益债券A	1.2622	0.0682%
233013	大摩多元收益债券C	1.2330	0.0682%
011249	嘉实稳裕混合A	1.1795	0.0680%
011250	嘉实稳裕混合C	1.1601	0.0680%
011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8776	0.0680%
011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8623	0.0680%
020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0549	0.0680%
020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0461	0.0680%
519733	交银强化回报债券A/B	1.3111	0.0680%
519735	交银强化回报债券C	1.2605	0.0680%
012049	天弘安盈一年持有A	1.1298	0.0678%
012050	天弘安盈一年持有C	1.1118	0.0678%
013694	弘毅远方久盈混合A	0.9913	0.0678%
013695	弘毅远方久盈混合C	0.9849	0.0678%
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.1197	0.0678%
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.1071	0.0678%
004694	天弘策略精选混合A	1.0109	0.0677%
004748	天弘策略精选混合C	0.9856	0.0677%
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0889	0.0675%
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0554	0.0675%
023397	尚正研究睿选混合发起A	1.2803	0.0672%
023398	尚正研究睿选混合发起C	1.2740	0.0672%
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0647	0.0670%
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0478	0.0670%
024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0903	0.0668%
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.1186	0.0664%
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0981	0.0664%
004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5227	0.0663%
004011	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C	1.5347	0.0663%
001334	南方利鑫A	1.5682	0.0661%
001503	南方利鑫C	1.5610	0.0661%
015898	大成元合双利债券发起式A	1.0062	0.0660%
015899	大成元合双利债券发起式C	1.0064	0.0660%
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.1998	0.0659%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1653	0.0659%
004083	国联安鑫隆混合A	1.7415	0.0657%
004084	国联安鑫隆混合C	1.7353	0.0657%
010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0771	0.0656%
010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0578	0.0656%
023465	国投瑞银和兴债券E	1.0570	0.0656%
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5577	0.0655%
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5293	0.0655%
006323	合煦智远嘉选混合A	1.3699	0.0654%
006324	合煦智远嘉选混合C	1.3100	0.0654%
017769	博时信享一年持有期混合A	1.1551	0.0654%
017770	博时信享一年持有期混合C	1.1422	0.0654%
003853	金鹰信息产业股票A	3.6658	0.0653%
005885	金鹰信息产业股票C	3.5907	0.0653%
012001	中泰星宇价值成长混合A	0.8668	0.0653%
012002	中泰星宇价值成长混合C	0.8472	0.0653%
015256	鹏华畅享债券A	1.1271	0.0653%
015257	鹏华畅享债券C	1.1160	0.0653%
010249	国金惠诚债券A	1.0820	0.0651%
010250	国金惠诚债券C	1.0611	0.0651%
025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1121	0.0651%
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.1384	0.0650%
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.1206	0.0650%
025375	鹏华稳健添利债券F	1.0017	0.0650%
016161	天弘永利优享债券A	1.1322	0.0648%
016162	天弘永利优享债券C	1.1171	0.0648%
001422	景顺长城安享回报混合A	1.5320	0.0647%
001423	景顺长城安享回报混合C	1.4960	0.0647%
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0381	0.0647%
024257	宏利新起点混合C	1.5340	0.0647%
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0857	0.0646%
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0648	0.0646%
009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	1.1295	0.0645%
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1567	0.0645%
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1381	0.0645%
017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	1.1471	0.0645%
023354	汇添富添福吉祥混合C	1.5071	0.0642%
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1489	0.0641%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1247	0.0641%
513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.7698	0.0641%
007569	南方安福混合C	1.1102	0.0640%
000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6856	0.0639%
002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6802	0.0639%
008209	南方宝泰一年混合A	1.2531	0.0637%
008210	南方宝泰一年混合C	1.2090	0.0637%
350006	天治稳健双盈债券	1.1187	0.0637%
485011	工银瑞信双利债券B	1.8302	0.0637%
485111	工银瑞信双利债券A	1.9162	0.0637%
002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8946	0.0633%
002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7884	0.0633%
000394	融通通源短融债券A	1.1889	0.0631%
001300	大成睿景灵活配置混合A	3.0109	0.0631%
001301	大成睿景灵活配置混合C	2.7647	0.0631%
024428	鹏华畅享债券D	1.0325	0.0629%
288002	华夏收入混合	6.9844	0.0629%
010242	平安稳健增长混合A	0.8619	0.0628%
010243	平安稳健增长混合C	0.8368	0.0628%
017676	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A	1.1330	0.0628%
019746	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1423	0.0628%
006650	招商安庆债券	1.3750	0.0626%
000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.5740	0.0625%