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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博道大盘成长股票A | 1.8599 | 2.32% |
| 博道大盘成长股票C | 1.8432 | 2.32% |
| 博道成长智航股票A | 1.7257 | 2.24% |
| 博道成长智航股票C | 1.6840 | 2.24% |
| 博道嘉丰混合A | 1.0811 | 1.89% |
| 博道嘉丰混合C | 1.0335 | 1.88% |
| 博道中证1000指数增强C | 1.7166 | 1.82% |
| 博道中证1000指数增强A | 1.7377 | 1.81% |
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.9972 | 1.75% |
| 博道伍佰智航A | 1.9696 | 1.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |