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基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 13:10:01
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
004738 摩根安隆回报混合A 1.4107 0.0624%
004739 摩根安隆回报混合C 1.3767 0.0624%
004902 富国丰利增强债券A 1.3767 0.0622%
013257 南方通元6个月持有债券A 1.0208 0.0621%
013258 南方通元6个月持有债券C 1.0119 0.0621%
018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A 1.1856 0.0620%
019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.1956 0.0620%
024608 上银新兴价值成长混合C 1.1917 0.0620%
121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3686 0.0620%
128112 国投瑞银优化增强债券C 1.3479 0.0620%
008456 招商瑞阳混合A 1.3303 0.0619%
008457 招商瑞阳混合C 1.2862 0.0619%
005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.3199 0.0616%
005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.2603 0.0616%
008475 招商民安增益债券A 1.3240 0.0615%
008476 招商民安增益债券C 1.2788 0.0615%
019681 尚正正享债券A 1.0231 0.0614%
019682 尚正正享债券C 1.0212 0.0614%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.1782 0.0612%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1738 0.0612%
001257 兴业收益增强债券A 1.5670 0.0611%
001258 兴业收益增强债券C 1.5089 0.0611%
002765 新华双利债券A 1.3161 0.0610%
002766 新华双利债券C 1.2664 0.0610%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.4210 0.0610%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.3882 0.0610%
021992 新华双利债券E 1.1358 0.0610%
012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0474 0.0609%
012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0308 0.0609%
014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.1361 0.0609%
018604 民生加银添润债券A 1.0919 0.0609%
018617 民生加银添润债券C 1.0839 0.0609%
019652 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.1475 0.0609%
001199 创金合信聚利债券A 1.1807 0.0608%
001200 创金合信聚利债券C 1.1361 0.0608%
011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A 1.0580 0.0608%
011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C 1.0384 0.0608%
016547 大成盛享一年持有混合A 1.2041 0.0608%
016548 大成盛享一年持有混合C 1.1905 0.0608%
002728 华富益鑫灵活配置混合A 1.2397 0.0607%
002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1851 0.0607%
004756 国寿安保稳吉混合A 1.3328 0.0607%
004757 国寿安保稳吉混合C 1.3269 0.0607%
006752 天弘港股通精选A 1.1049 0.0606%
006753 天弘港股通精选C 1.0834 0.0606%
008897 上银可转债精选债券A 0.9045 0.0605%
012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0546 0.0605%
012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0373 0.0605%
015748 上银可转债精选债券C 0.8960 0.0605%
008791 招商安华债券A 1.2557 0.0603%
008792 招商安华债券C 1.2348 0.0603%
013267 天弘安康颐利混合A 1.0649 0.0603%
013268 天弘安康颐利混合C 1.0602 0.0603%
016779 招商安华债券D 1.2406 0.0603%
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.0955 0.0600%
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.0692 0.0600%
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 1.0172 0.0600%
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 1.0092 0.0600%
019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1441 0.0600%
019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1430 0.0600%
000031 华夏复兴混合A 2.5895 0.0598%
002521 永赢双利债券A 1.2417 0.0596%
002522 永赢双利债券C 1.2374 0.0596%
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.3662 0.0596%
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.3356 0.0596%
009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 1.1613 0.0594%
009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 1.1373 0.0594%
588760 广发上证科创板人工智能ETF 0.7092 0.0594%
002498 兴业聚鑫灵活配置混合A 1.5969 0.0593%
008221 兴业聚鑫灵活配置混合C 1.5749 0.0593%
009412 易方达招易一年持有期混合A 1.1934 0.0592%
009413 易方达招易一年持有期混合C 1.1740 0.0592%
561680 平安中证A500红利低波动ETF 1.0051 0.0592%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.3632 0.0591%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.3145 0.0591%
013614 泰信鑫瑞债券发起式A 0.9488 0.0591%
013615 泰信鑫瑞债券发起式C 0.9441 0.0591%
015067 华夏永康添福混合C 1.7530 0.0591%
018448 中欧琪和灵活配置混合E 1.3627 0.0591%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.4827 0.0590%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.4455 0.0590%
022159 富国丰利增强债券E 1.3759 0.0590%
022851 诺安汇利混合E 1.4529 0.0590%
003187 嘉实安益混合C 1.3798 0.0588%
016322 嘉实安益混合A 1.3915 0.0588%
015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 3.5598 0.0587%
121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 3.6122 0.0587%
001547 兴业聚惠混合A 1.5429 0.0586%
002923 兴业聚惠混合C 1.7272 0.0586%
005852 中银添利债券发起C 1.4396 0.0586%
019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 0.8133 0.0586%
020033 国泰民安增利债券A 1.2225 0.0586%
020034 国泰民安增利债券C 1.1964 0.0586%
016670 博时恒耀债券A 1.0780 0.0584%
016671 博时恒耀债券C 1.0664 0.0584%
012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.1292 0.0583%
012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.1087 0.0583%
008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.2142 0.0581%
008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.1714 0.0581%
014657 中欧融享增益一年持有期混合A 1.0999 0.0580%
014658 中欧融享增益一年持有期混合C 1.0828 0.0580%
018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 1.0649 0.0580%
018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 1.0640 0.0580%
159330 东财沪深300ETF 1.3955 0.0580%
004427 交银增利增强债券A 1.3054 0.0578%
004428 交银增利增强债券C 1.2839 0.0578%
001633 万家瑞祥混合A 1.2676 0.0577%
001634 万家瑞祥混合C 1.2515 0.0577%
019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2117 0.0577%
019679 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 1.2017 0.0577%
002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.3256 0.0576%
002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.2996 0.0576%
002639 天弘价值精选混合发起A 1.5894 0.0573%
019216 天弘价值精选混合发起C 1.5894 0.0573%
008833 银华汇盈一年持有期混合A 1.1642 0.0572%
008834 银华汇盈一年持有期混合C 1.1377 0.0572%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.2591 0.0572%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.2570 0.0572%
023772 鹏华稳健添利债券E 1.0279 0.0571%
011767 泰康合润混合A 1.1025 0.0570%
011768 泰康合润混合C 1.0719 0.0570%
018840 汇添富稳元回报债券发起式A 1.0764 0.0570%
018841 汇添富稳元回报债券发起式C 1.0682 0.0570%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1152 0.0568%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9191 0.0568%
005014 泰康景泰回报混合A 1.7756 0.0568%
005015 泰康景泰回报混合C 1.7400 0.0568%
008919 永赢科技驱动A 2.0853 0.0567%
008920 永赢科技驱动C 2.0613 0.0567%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.3832 0.0563%
013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.3271 0.0563%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.3502 0.0563%
019943 兴业恒益6个月持有期债券A 1.1480 0.0560%
019944 兴业恒益6个月持有期债券C 1.1415 0.0560%
011624 华夏卓享债券A 1.0748 0.0559%
011625 华夏卓享债券C 1.0562 0.0559%
011798 华安宁享6个月混合A 0.9768 0.0558%
011799 华安宁享6个月混合C 0.9600 0.0558%
020805 国投瑞银和嘉债券A 1.0666 0.0558%
020806 国投瑞银和嘉债券C 1.0606 0.0558%
023578 平安添裕债券E 1.1155 0.0558%
159249 工银瑞信中证A500增强策略ETF 1.2365 0.0556%
002049 融通新机遇灵活配置混合 2.1392 0.0554%
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.3009 0.0551%
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.2373 0.0551%
009937 东方欣益一年持有期混合A 0.9234 0.0549%
009938 东方欣益一年持有期混合C 0.8992 0.0549%
006298 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.3183 0.0547%
017279 广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.3264 0.0547%
006459 人保鑫裕增强A 1.1518 0.0546%
006460 人保鑫裕增强C 1.1337 0.0546%
005128 华夏永康添福混合A 1.7801 0.0545%
011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1148 0.0545%
011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C 1.0992 0.0545%
880011 招商资管智远增利债券D 1.3432 0.0543%
881012 招商资管智远增利债券A 1.1805 0.0543%
881013 招商资管智远增利债券C 1.1140 0.0543%
005215 南方全天候策略(FOF)A 1.4969 0.0541%
005216 南方全天候策略(FOF)C 1.4252 0.0541%
001413 国联鑫起点混合A 1.1809 0.0537%
001414 国联鑫起点混合C 1.1023 0.0537%
290007 泰信债券增强收益A 1.1142 0.0537%
291007 泰信债券增强收益C 1.1115 0.0537%
010534 广发均衡增长混合A 1.1257 0.0536%
010535 广发均衡增长混合C 1.1120 0.0536%
010942 招商瑞乐6个月持有期混合A 1.1297 0.0536%
010943 招商瑞乐6个月持有期混合C 1.1099 0.0536%
012140 太平丰泰一年定开债券发起式 1.1260 0.0536%
001115 广发聚安混合A 1.4528 0.0535%
001116 广发聚安混合C 1.3977 0.0535%
006061 红土创新增强收益债券A 1.3768 0.0533%
006064 红土创新增强收益债券C 1.3642 0.0533%
014224 大成聚优成长混合A 1.4448 0.0531%
014225 大成聚优成长混合C 1.4219 0.0531%
016651 汇丰晋信慧嘉债券A 1.0334 0.0531%
016652 汇丰晋信慧嘉债券C 1.0232 0.0531%
018898 易方达悦和稳健债券A 1.1076 0.0530%
018899 易方达悦和稳健债券C 1.0996 0.0530%
180025 银华信用双利债券A 1.2246 0.0529%
180026 银华信用双利债券C 1.1916 0.0529%
588040 鹏华科创板50ETF 1.3394 0.0529%
870008 广发乾利一年持有期债券A 1.0571 0.0529%
872014 广发乾利一年持有期债券C 1.0378 0.0529%
015802 鹏华稳健恒利债券A 1.0620 0.0525%
015803 鹏华稳健恒利债券C 1.0523 0.0525%
001314 易方达新益混合I 2.3904 0.0524%
001315 易方达新益混合E 3.1439 0.0524%
007725 招商瑞文混合A 1.2921 0.0523%
007726 招商瑞文混合C 1.2681 0.0523%
588870 汇添富上证科创板50成份ETF 1.3328 0.0523%
007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2758 0.0521%
007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.2427 0.0521%
017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 1.2918 0.0521%
002746 汇添富多策略定开混合 1.7079 0.0520%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 4.7064 0.0519%
019197 大成国企改革灵活配置混合C 4.6574 0.0519%
022164 西部利得央企优选股票A 1.0509 0.0518%
022165 西部利得央企优选股票C 1.0461 0.0518%
159380 A500ETF东财 1.2707 0.0517%
206003 鹏华信用增利债券A 1.4081 0.0517%
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