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中欧稳宁9个月持有债券C(中欧稳宁9个月债券C)基金盘中实时估值(012146)

中欧稳宁9个月持有债券C基金012146重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601665 齐鲁银行 0.26% 1.77% 0.0046%
300972 万辰集团 0.25% 0.20% 0.0005%
605305 中际联合 0.24% -1.79% -0.0043%
000975 山金国际 0.21% 0.25% 0.0005%
601717 中创智领 0.21% -1.25% -0.0026%
002867 周大生 0.20% 0.33% 0.0007%
300770 新媒股份 0.20% -0.61% -0.0012%
601339 百隆东方 0.20% 0.00% 0.0000%
603508 思维列控 0.20% 0.00% 0.0000%
603588 高能环境 0.20% 0.92% 0.0018%
重仓股合计:2.17%, 重仓股贡献增长率: 4.336808689942E-19%, 总持股仓位:16.39%,修正增长率:
中欧稳宁9个月持有债券C基金012146实时估值图
中欧稳宁9个月持有债券C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-31 0.03% -0.03%
2025-12-30 0.10% 0.04%
2025-12-29 -0.22% -0.05%
2025-12-26 0.02% 0.08%
2025-12-25 0.05% 0.04%
2025-12-24 0.06% 0.07%
2025-12-23 0.07% 0.07%
2025-12-22 -0.04% 0.05%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
中欧基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.7050 4.0186%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6570 4.0186%
中欧港股通精选一年持有混合A 1.0100 2.7571%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.9776 2.7571%
中欧港股通科技混合发起A 0.9520 2.7231%
中欧港股通科技混合发起C 0.9503 2.7231%
中欧恒生科技指数发起(QDII)A 1.1582 2.7120%
中欧恒生科技指数发起(QDII)C 1.1557 2.7120%
中欧聚优港股通混合发起A 1.1966 2.2159%
中欧聚优港股通混合发起C 1.1765 2.2159%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银可转债债券 1.8295 1.8197%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.1930 1.2539%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.1805 1.2539%
中欧多利债券C 1.0622 1.0889%
招商安宁债券A 1.0576 0.9282%
招商安宁债券C 1.0549 0.9282%
信澳信用债债券F 1.2954 0.8902%
华泰柏瑞锦华债券A 1.0426 0.8023%
华泰柏瑞锦华债券C 1.0401 0.8023%
华泰柏瑞集利债券A 1.0460 0.7199%
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