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工银双玺6个月持有期债券A基金盘中实时估值(011091)

工银双玺6个月持有期债券A基金011091重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 0.51% -1.08% -0.0055%
09988 阿里巴巴-W 0.43% -2.96% -0.0127%
300750 宁德时代 0.36% -1.84% -0.0066%
002475 立讯精密 0.28% -0.05% -0.0001%
01818 招金矿业 0.25% -3.81% -0.0095%
02208 金风科技 0.21% -3.80% -0.0080%
600298 安琪酵母 0.21% -1.50% -0.0032%
300274 阳光电源 0.20% -3.66% -0.0073%
600031 三一重工 0.20% -1.47% -0.0029%
601600 中国铝业 0.20% -2.47% -0.0049%
重仓股合计:2.85%, 重仓股贡献增长率: -0.0607%, 总持股仓位:18.09%,修正增长率:
工银双玺6个月持有期债券A基金011091实时估值图
工银双玺6个月持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-15 -0.12% -0.21%
2025-12-12 0.10% 0.24%
2025-12-11 -0.01% -0.10%
2025-12-10 0.05% -0.01%
2025-12-09 -0.08% -0.19%
2025-12-08 -0.04% 0.03%
2025-12-05 0.14% 0.20%
2025-12-04 -0.08% 0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银聚安混合A 1.3444 0.5025%
工银聚安混合C 1.3211 0.5025%
工银添利债券B 1.3528 0.0316%
工银添利债券A 1.3621 0.0316%
工银新得利混合 1.5202 0.0143%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)A 1.1186 0.0013%
工银安裕积极一年持有混合(FOF)C 1.0967 0.0013%
工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.4225 0.0003%
工银创业板ETF联接A 1.7921 0.0000%
工银创业板ETF联接C 1.7349 0.0000%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银可转债债券 1.8710 0.7570%
工银平衡回报6个月持有期债券A 1.2205 0.4742%
工银平衡回报6个月持有期债券C 1.2078 0.4742%
诺德增强收益债券 0.9845 0.2503%
嘉合磐恒债券A 1.0471 0.0807%
嘉合磐恒债券C 1.0333 0.0807%
长城稳健增利债券A 1.2012 0.0719%
嘉实多元债券A 1.3139 0.0716%
嘉实多元债券B 1.3029 0.0716%
德邦景颐债券A 1.1235 0.0687%
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