热搜: 分级基金 华商优势行业混合 诺安价值增长混合A 博时新兴成长混合

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A(招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF))基金盘中实时估值(007660)

招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A基金007660重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002683 广东宏大 0.87% 2.57% 0.0224%
00700 腾讯控股 0.82% -1.08% -0.0089%
600489 中金黄金 0.82% -2.39% -0.0196%
688012 中微公司 0.59% 0.00% 0.0000%
00762 中国联通 0.47% -2.08% -0.0098%
000962 东方钽业 0.46% 3.48% 0.0160%
00981 中芯国际 0.46% -2.11% -0.0097%
300395 菲利华 0.43% 3.27% 0.0141%
600353 旭光电子 0.40% -1.28% -0.0051%
600416 湘电股份 0.39% 2.11% 0.0082%
重仓股合计:5.71%, 重仓股贡献增长率: 0.0076%, 总持股仓位:13.78%,修正增长率:
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A基金007660实时估值图
招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-24 0.50% 0.08%
2025-12-23 0.01% 0.05%
2025-12-22 0.78% 0.12%
2025-12-19 0.53% 0.00%
2025-12-18 -0.34% 0.18%
2025-12-17 1.17% 0.14%
2025-12-16 -1.06% -0.10%
2025-12-15 -0.24% 0.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
招商丰盈积极配置混合A 0.7183 1.5737%
招商丰盈积极配置混合C 0.6878 1.5737%
招商中国机遇股票 2.0007 1.0954%
招商高端装备混合A 0.8027 1.0904%
招商高端装备混合C 0.7786 1.0904%
招商中证银行指数A 1.6905 0.9774%
卫星产业ETF 1.6373 0.9724%
招商安泰偏股混合 0.4657 0.9321%
招商中证畜牧养殖ETF 0.7137 0.9176%
招商安达灵活配置混合 2.5610 0.8223%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.5692 0.4036%
国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.5914 0.4036%
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A 1.4557 0.0934%
鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.1847 0.0934%
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 1.7226 0.0635%
鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2939 0.0635%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.3703 0.0602%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3844 0.0602%
天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 1.0784 0.0583%
天弘养老2035三年(FOF)A 1.1736 0.0371%
标签云