基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-19 13:10:01

数据高峰期此页面数据更新较缓，请添加至我的关注基金查看。或点击此处，扫码下载APP或扫码在小程序中打开。

基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
510040	鹏华上证180ETF	1.1607	0.0871%
002501	银华远景债券A	1.2618	0.0869%
020577	国富恒兴债券A	1.0614	0.0869%
020578	国富恒兴债券C	1.0560	0.0869%
004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.4015	0.0868%
004721	华夏睿磐泰茂混合C	1.3693	0.0868%
002612	融通通慧混合A/B	1.4672	0.0867%
159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9434	0.0866%
001067	鹏华弘盛混合A	1.6563	0.0863%
001380	鹏华弘盛混合C	2.2229	0.0863%
017902	汇添富双颐债券A	1.0853	0.0862%
017903	汇添富双颐债券C	1.0758	0.0862%
025463	汇添富稳健回报债券D	1.0815	0.0862%
010539	浙商智多金稳健一年持有期A	1.1180	0.0860%
010540	浙商智多金稳健一年持有期C	1.0987	0.0860%
002425	金鹰元禧混合C	1.5316	0.0857%
016419	国泰安璟债券A	1.0588	0.0856%
016420	国泰安璟债券C	1.0580	0.0856%
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.1300	0.0855%
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.1165	0.0855%

017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1029	0.0855%
017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0943	0.0855%
010643	平安养老2025一年持有期混合(FOF)A	1.0922	0.0853%
023615	银华远景债券D	1.2627	0.0850%
023241	安信长鑫增强债券E	1.0372	0.0848%
024080	安信长鑫增强债券D	1.0437	0.0848%
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0403	0.0847%
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0230	0.0847%
004952	兴全恒益债券A	1.4801	0.0846%
004953	兴全恒益债券C	1.4301	0.0846%
015437	太平安元债券A	1.0692	0.0845%
015449	太平安元债券C	1.0620	0.0845%
020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0614	0.0844%
020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0569	0.0844%
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0732	0.0843%
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0555	0.0843%
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1862	0.0842%
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1600	0.0842%
007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.4456	0.0839%
014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	1.0802	0.0839%
014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	1.0650	0.0839%
022614	南方中证A100ETF联接I	1.7408	0.0839%
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.4406	0.0839%
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.7275	0.0837%
161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.7307	0.0837%
009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.0997	0.0835%
018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0761	0.0835%
018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0646	0.0835%
003295	南方安裕混合A	1.1261	0.0833%
006586	南方安裕混合C	1.1199	0.0833%
020042	施罗德恒享债券A	1.0882	0.0833%
020043	施罗德恒享债券C	1.0818	0.0833%
009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	1.1140	0.0831%
017355	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1252	0.0831%
018570	华宝安元债券A	1.1252	0.0829%
018571	华宝安元债券C	1.1174	0.0829%
588520	科创增强ETF	1.2163	0.0829%
519127	浦银盛世A	1.7615	0.0828%
519177	浦银盛世C	1.4052	0.0828%
002738	泓德裕康债券A	1.3798	0.0827%
002739	泓德裕康债券C	1.3341	0.0827%
020326	南方安裕混合E	1.1247	0.0826%
009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1038	0.0824%
009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0850	0.0824%
159378	永赢国证通用航空产业ETF	1.2380	0.0824%
012433	华安添和一年债券A	1.0606	0.0823%
012446	华安添和一年债券C	1.0466	0.0823%
016797	嘉实双利债券A	1.0888	0.0819%
016798	嘉实双利债券C	1.0807	0.0819%
005974	东方红配置精选混合A	1.6484	0.0818%
005975	东方红配置精选混合C	1.5869	0.0818%
011671	中信建投双利3个月债A	1.1038	0.0817%
011672	中信建投双利3个月债C	1.0850	0.0817%
009296	南方誉慧一年混合A	1.2213	0.0815%
009297	南方誉慧一年混合C	1.1803	0.0815%
003471	前海联合添鑫3个月开债A	1.2673	0.0814%
003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.1997	0.0814%
563510	易方达中证A500红利低波动ETF	0.9952	0.0813%
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.5889	0.0812%
014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.1692	0.0812%
014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.1588	0.0812%
016678	贝莱德浦悦丰利混合A	1.0535	0.0812%
016679	贝莱德浦悦丰利混合C	1.0406	0.0812%
019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0927	0.0812%
019713	博时稳合一年持有期混合C	1.0892	0.0812%
006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	1.6289	0.0811%
006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	1.5833	0.0811%
017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.6459	0.0811%
000065	国富焦点驱动混合A	2.1578	0.0810%
017211	国富焦点驱动混合C	2.1383	0.0810%
018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	1.2114	0.0809%
019610	财通数字经济智选混合发起A	1.5046	0.0808%
019611	财通数字经济智选混合发起C	1.4928	0.0808%
011048	天弘恒新混合A	1.0686	0.0807%
011049	天弘恒新混合C	1.0545	0.0807%
013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1288	0.0807%
013412	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1168	0.0807%
002961	中欧双利债券A	1.2052	0.0804%
002962	中欧双利债券C	1.1615	0.0804%
014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	1.1430	0.0802%
016003	广发集远债券A	1.1150	0.0801%
016004	广发集远债券C	1.1041	0.0801%
025434	宏利宏达混合C	1.2130	0.0801%
213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4331	0.0797%
213917	宝盈增强收益债券C	1.3216	0.0797%
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1229	0.0796%
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1135	0.0796%
005076	创金合信优选回报灵活配置混合	0.6574	0.0795%
001566	南方利达A	1.4081	0.0794%
001567	南方利达C	1.3981	0.0794%
002651	东方红汇利债券A	1.1247	0.0793%
002652	东方红汇利债券C	1.1224	0.0793%
006353	东方红核心优选定开混合A	1.3730	0.0792%
010292	东方红核心优选定开混合C	1.3515	0.0792%
016109	南方振元债券发起A	1.1414	0.0791%
016110	南方振元债券发起C	1.1858	0.0791%
007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.3021	0.0789%
007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2951	0.0789%
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2982	0.0789%
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1567	0.0788%
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1390	0.0788%
021937	华安半导体产业股票发起式A	1.4663	0.0788%
021938	华安半导体产业股票发起式C	1.4594	0.0788%
010651	平安双季增享6个月持有债券A	1.0015	0.0787%
010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9843	0.0787%
020846	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.2793	0.0787%
020847	人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.2696	0.0787%
004025	融通收益增强债券A	1.1772	0.0786%
004026	融通收益增强债券C	1.1518	0.0786%
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.1179	0.0786%
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0990	0.0786%
022230	金鹰年年邮享一年持有债券D	1.0979	0.0784%
017045	达诚腾益债券A	1.1529	0.0783%
017046	达诚腾益债券C	1.1398	0.0783%
009326	广发稳健增长混合C	1.6064	0.0782%
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8947	0.0782%
270002	广发稳健增长混合A	1.6398	0.0782%
288001	华夏经典混合	2.3568	0.0779%
006921	南方智诚混合	2.0488	0.0777%
000385	景顺长城景颐双利债券A	1.8374	0.0776%
000386	景顺长城景颐双利债券C	1.7514	0.0776%
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4571	0.0776%
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4191	0.0776%
017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0914	0.0776%
017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0885	0.0776%
021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0819	0.0776%
003715	宝盈消费主题混合	2.0602	0.0774%
009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	1.1109	0.0774%
017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1272	0.0774%
016421	万家惠利债券A	1.0720	0.0773%
016422	万家惠利债券C	1.0583	0.0773%
004680	前海开源裕瑞混合A	1.2201	0.0771%
006190	前海开源裕瑞混合C	1.1862	0.0771%
002009	中欧瑾通灵活配置混合A	1.5283	0.0770%
002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4714	0.0770%
004496	前海开源多元策略混合A	2.8179	0.0770%
004497	前海开源多元策略混合C	2.7634	0.0770%
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.5280	0.0770%
013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0717	0.0769%
164814	工银双债增强债券	1.1269	0.0768%
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0191	0.0767%
002361	国富恒瑞债券A	1.3550	0.0765%
002362	国富恒瑞债券C	1.3220	0.0765%
004218	前海开源裕和混合A	1.6811	0.0764%
007502	前海开源裕和混合C	1.6987	0.0764%
151002	银河收益混合	2.0536	0.0763%
010605	创金合信鑫祥混合A	1.2667	0.0762%
010606	创金合信鑫祥混合C	1.2403	0.0762%
015625	平安添润债券A	1.1779	0.0762%
015626	平安添润债券C	1.1667	0.0762%
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.1243	0.0761%
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.1025	0.0761%
021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.1971	0.0760%
021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.1862	0.0760%
001329	鹏华弘实混合A	1.4301	0.0759%
001330	鹏华弘实混合C	1.5396	0.0759%
002946	大成景盛一年定开债A	1.2050	0.0759%
002947	大成景盛一年定开债C	1.1618	0.0759%
014000	中欧丰利债券A	1.1384	0.0759%
450005	国富强化收益债券A	1.0773	0.0759%
450006	国富强化收益债券C	1.0755	0.0759%
017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	1.1063	0.0758%
020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	1.1074	0.0758%
008736	南方高股息股票A	1.0418	0.0757%
008737	南方高股息股票C	0.9978	0.0757%
018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.1010	0.0757%
018989	博时双季益六个月持有期债券C	1.0993	0.0757%
002148	国寿安保稳惠混合	1.2102	0.0753%
006207	泰康裕泰债券A	1.0870	0.0753%
006208	泰康裕泰债券C	1.0832	0.0753%
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.0408	0.0752%
004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.9977	0.0752%
022259	鹏华弘盛混合E	1.0676	0.0752%
007318	中银民丰回报混合	1.2658	0.0751%
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.2010	0.0751%
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1910	0.0751%
012902	平安添悦债券A	1.1149	0.0749%
012903	平安添悦债券C	1.1159	0.0749%
014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4625	0.0747%
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1554	0.0747%