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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-23 15:00:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
005787 中欧新趋势混合C 1.7018 -0.1232%
011264 中欧新趋势混合X 1.2255 -0.1232%
166001 中欧新趋势混合A 1.7626 -0.1232%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.0011 -0.1234%
022822 鹏华中证1000指数增强I 1.3976 -0.1235%
015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 1.1091 -0.1236%
015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 1.0922 -0.1236%
010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 1.1916 -0.1241%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1955 -0.1241%
000073 摩根成长动力混合A 2.5554 -0.1242%
015638 摩根成长动力混合C 2.5089 -0.1242%
016513 招商安嘉债券 1.0383 -0.1242%
340006 兴全全球视野股票 3.1027 -0.1245%
159511 南方中证通信服务ETF 1.8737 -0.1246%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.6789 -0.1246%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.6537 -0.1246%
012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.1201 -0.1247%
012254 鹏扬景润一年持有混合C 1.1005 -0.1247%
024782 华夏债券增强六个月持有债券A 1.0831 -0.1252%
024783 华夏债券增强六个月持有债券C 1.0655 -0.1252%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.2547 -0.1254%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.5833 -0.1254%
008958 嘉实回报精选股票 1.0036 -0.1256%
009899 上银内需增长股票A 1.0162 -0.1260%
015754 上银内需增长股票C 0.9945 -0.1260%
019999 国泰优质领航混合A 1.1796 -0.1261%
020000 国泰优质领航混合C 1.1725 -0.1261%
021204 华夏医药量化选股混合A 1.1998 -0.1263%
021205 华夏医药量化选股混合C 1.1935 -0.1263%
000884 民生加银优选股票 1.4363 -0.1266%
001562 易方达瑞和灵活配置混合 1.8870 -0.1266%
012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6213 -0.1268%
017648 信澳聚优智选混合A 1.1418 -0.1272%
017649 信澳聚优智选混合C 1.1218 -0.1272%
012971 东吴消费成长混合A 0.7137 -0.1274%
012972 东吴消费成长混合C 0.7016 -0.1274%
009223 宝盈现代服务业混合A 1.1441 -0.1276%
009224 宝盈现代服务业混合C 1.1129 -0.1276%
024989 信澳信用债债券F 1.2724 -0.1276%
011248 嘉实品质回报混合 0.6790 -0.1279%
025349 广发乾享核心精选混合A 0.7712 -0.1280%
025350 广发乾享核心精选混合C 0.7505 -0.1280%
519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.6398 -0.1280%
519761 交银多策略回报灵活配置混合C 1.6250 -0.1280%
001392 国富金融地产混合A 1.3747 -0.1281%
001393 国富金融地产混合C 1.4035 -0.1281%
023158 上银先进制造混合发起式A 0.9822 -0.1282%
023159 上银先进制造混合发起式C 0.9785 -0.1282%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.9956 -0.1284%
000326 南方中小盘成长股票A 1.1486 -0.1287%
007825 博道志远混合A 1.5856 -0.1287%
007826 博道志远混合C 1.5367 -0.1287%
019717 南方中小盘成长股票C 1.1343 -0.1287%
002305 光大风格轮动混合A 1.6599 -0.1288%
007499 光大风格轮动混合C 1.9245 -0.1288%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.1233 -0.1289%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.9265 -0.1289%
020587 景顺长城成长机遇混合A 1.2819 -0.1290%
020588 景顺长城成长机遇混合C 1.2717 -0.1290%
021548 富国稳健双鑫债券A 1.0649 -0.1290%
021549 富国稳健双鑫债券C 1.0606 -0.1290%
015697 华夏磐润两年定开混合A 1.2765 -0.1292%
015698 华夏磐润两年定开混合C 1.2555 -0.1292%
022577 鹏华信用增利债券D 1.1097 -0.1294%
014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 1.5655 -0.1300%
005777 广发科技动力股票 1.7059 -0.1306%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.5912 -0.1310%
006700 红土创新稳健混合A 1.5903 -0.1311%
006701 红土创新稳健混合C 1.5225 -0.1311%
014701 中欧量化动能混合A 1.0921 -0.1311%
014702 中欧量化动能混合C 1.0687 -0.1311%
588250 鹏华上证科创板生物医药ETF 1.1204 -0.1312%
000788 前海开源中国成长混合 1.0666 -0.1317%
010404 博道盛利6个月持有期混合 1.1019 -0.1321%
012466 嘉实策略精选混合A 0.5787 -0.1325%
012467 嘉实策略精选混合C 0.5600 -0.1325%
519156 新华行业灵活配置混合A 0.9780 -0.1334%
519157 新华行业灵活配置混合C 0.8512 -0.1334%
001485 华安添颐混合A 1.3142 -0.1335%
159299 易方达中证金融科技主题ETF 0.8985 -0.1335%
009955 广发鑫裕混合C 1.6607 -0.1336%
000747 广发逆向策略混合A 3.4415 -0.1338%
011758 广发逆向策略混合C 3.3769 -0.1338%
024970 富国稳健添辰债券E 1.1375 -0.1338%
002025 广发聚盛混合A 1.6383 -0.1340%
002026 广发聚盛混合C 1.5271 -0.1340%
005197 工银沪港深精选混合A 0.9348 -0.1341%
005198 工银沪港深精选混合C 0.9185 -0.1341%
012342 广发瑞泽精选混合A 1.2006 -0.1342%
012343 广发瑞泽精选混合C 1.1810 -0.1342%
013387 长城价值领航混合A 0.7609 -0.1342%
013388 长城价值领航混合C 0.7460 -0.1342%
012820 汇添富价值领先混合 0.9900 -0.1345%
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 2.4826 -0.1351%
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 2.4127 -0.1351%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0893 -0.1352%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0658 -0.1352%
003628 兴银收益增强A 1.3211 -0.1355%
018500 兴银收益增强C 1.3807 -0.1355%
001809 中信建投智信物联网A 1.1427 -0.1356%
004636 中信建投智信物联网C 1.1584 -0.1356%
014887 招商安福1年定开债发起式 1.1453 -0.1359%
019338 创金合信启富优选股票发起A 1.4471 -0.1359%
019339 创金合信启富优选股票发起C 1.4314 -0.1359%
007066 浦银安盛先进制造混合A 1.6222 -0.1362%
007067 浦银安盛先进制造混合C 1.5887 -0.1362%
008208 博道嘉泰回报混合 1.9647 -0.1362%
010143 交银施罗德启欣混合 0.6905 -0.1363%
009864 招商景气优选股票A 0.6135 -0.1364%
009865 招商景气优选股票C 0.5890 -0.1364%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 5.4156 -0.1368%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 5.3656 -0.1368%
014615 尚正正鑫混合发起A 1.0456 -0.1369%
014616 尚正正鑫混合发起C 1.0297 -0.1369%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1954 -0.1373%
005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 2.4345 -0.1373%
012130 景顺长城先进智造混合A 1.0761 -0.1376%
012131 景顺长城先进智造混合C 1.0572 -0.1376%
180020 银华成长先锋混合 1.5529 -0.1379%
019113 东财慧心优选A 1.0409 -0.1381%
019114 东财慧心优选C 1.0251 -0.1381%
011131 富国沪港深价值混合C 1.2952 -0.1383%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 2.2299 -0.1384%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1608 -0.1386%
014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9013 -0.1389%
014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.8833 -0.1389%
017556 招商安凯债券 1.0386 -0.1389%
018618 中信保诚远见成长混合A 1.1207 -0.1389%
018619 中信保诚远见成长混合C 1.1041 -0.1389%
001371 富国沪港深价值混合A 1.3361 -0.1390%
024153 华安消费机遇股票发起式A 0.9747 -0.1390%
024154 华安消费机遇股票发起式C 0.9732 -0.1390%
450003 国富潜力组合混合A 1.1174 -0.1391%
960021 国富潜力组合混合H 1.3991 -0.1391%
018835 广发成长启航混合A 2.6178 -0.1394%
018836 广发成长启航混合C 2.6029 -0.1394%
008791 招商安华债券A 1.2541 -0.1395%
008792 招商安华债券C 1.2335 -0.1395%
016779 招商安华债券D 1.2392 -0.1395%
010842 华宝科技先锋混合C 1.4350 -0.1398%
016682 天弘广盈六个月持有混合A 1.1345 -0.1398%
016683 天弘广盈六个月持有混合C 1.1205 -0.1398%
159998 天弘中证计算机ETF 0.9699 -0.1399%
006227 华宝科技先锋混合A 1.4635 -0.1400%
008120 万家自主创新混合A 1.1489 -0.1400%
008121 万家自主创新混合C 1.1156 -0.1400%
004350 汇丰晋信价值先锋股票A 2.2510 -0.1401%
008499 鹏扬景科混合A 1.3460 -0.1401%
008500 鹏扬景科混合C 1.3163 -0.1401%
015364 汇丰晋信价值先锋股票C 2.2022 -0.1401%
163821 中银沪深300等权重指数 2.0721 -0.1401%
002770 安信新回报混合A 4.6832 -0.1402%
002771 安信新回报混合C 4.5894 -0.1402%
024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.0753 -0.1405%
024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0729 -0.1405%
002134 广发鑫裕混合A 1.6711 -0.1406%
005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.9471 -0.1410%
005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.8731 -0.1410%
009965 宝盈祥琪混合A 0.9055 -0.1414%
009966 宝盈祥琪混合C 0.8954 -0.1414%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 1.0697 -0.1425%
010118 天弘多元收益债券A 1.3566 -0.1425%
010119 天弘多元收益债券C 1.3358 -0.1425%
009327 东兴兴晟混合A 1.4409 -0.1428%
009328 东兴兴晟混合C 1.3952 -0.1428%
012991 大成民享安盈一年持有混合A 1.1609 -0.1428%
012992 大成民享安盈一年持有混合C 1.1464 -0.1428%
005109 汇安多策略混合A 1.5651 -0.1429%
005110 汇安多策略混合C 1.5150 -0.1429%
011377 创金合信积极成长股票A 1.4134 -0.1429%
011378 创金合信积极成长股票C 1.3790 -0.1429%
011117 富国沪港深业绩驱动混合型C 2.3607 -0.1430%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.5058 -0.1431%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 6.7017 -0.1434%
009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0050 -0.1434%
014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A 1.0689 -0.1435%
014441 博时恒鑫稳健一年持有混合C 1.0522 -0.1435%
023448 上银资源精选混合发起式A 1.6704 -0.1439%
023449 上银资源精选混合发起式C 1.6662 -0.1439%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.6377 -0.1441%
013526 中信保诚新兴产业混合C 2.5706 -0.1441%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.6075 -0.1441%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.6005 -0.1441%
008404 华泰紫金泰盈混合A 1.4849 -0.1443%
008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4676 -0.1443%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.9603 -0.1444%
008793 博道嘉元混合A 1.8059 -0.1446%
008794 博道嘉元混合C 1.7536 -0.1446%
008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 1.3304 -0.1447%
009000 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 1.3011 -0.1447%
001287 安信优势增长混合A 3.3786 -0.1449%
002036 安信优势增长混合C 3.3173 -0.1449%
011177 博时汇融回报一年持有混合A 0.7413 -0.1449%
011178 博时汇融回报一年持有混合C 0.7128 -0.1449%
012716 长盛创新先锋混合C 2.1349 -0.1450%
080002 长盛创新先锋混合A 2.2173 -0.1450%
009126 嘉实基础产业优选股票A 1.5786 -0.1451%
009127 嘉实基础产业优选股票C 1.5310 -0.1451%
019349 中信保诚瑞丰6个月混合A 1.0663 -0.1451%
019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 1.0575 -0.1451%
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