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宝盈祥琪混合C基金盘中实时估值(009966)

宝盈祥琪混合C基金009966重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 8.91% 0.32% 0.0285%
600309 万华化学 6.33% 0.00% 0.0000%
600690 海尔智家 5.30% 0.44% 0.0233%
601166 兴业银行 4.05% 0.38% 0.0154%
600600 青岛啤酒 3.41% 0.14% 0.0048%
601088 中国神华 3.32% -0.54% -0.0179%
600887 伊利股份 2.68% 0.69% 0.0185%
600585 海螺水泥 2.53% -0.23% -0.0058%
600048 保利发展 2.47% 1.12% 0.0277%
601888 中国中免 1.32% 8.27% 0.1092%
重仓股合计:40.32%, 重仓股贡献增长率: 0.2037%, 总持股仓位:37.51%,修正增长率:
宝盈祥琪混合C基金009966实时估值图
宝盈祥琪混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 0.02% 0.21%
2025-12-17 0.00% 0.50%
2025-12-16 0.01% -0.04%
2025-12-15 0.01% 0.21%
2025-12-12 0.01% 0.18%
2025-12-11 0.01% -0.20%
2025-12-10 -0.01% 0.12%
2025-12-09 0.01% -0.52%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏中证旅游主题ETF 0.8063 3.1989%
汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3315 3.0602%
中银大健康股票C 1.6277 3.0480%
华宝大健康混合D 2.4594 2.9898%
华宝大健康混合C 2.4189 2.9477%
华夏乐享健康混合C 1.7526 2.7891%
诺安精选价值混合C 1.6275 2.6869%
摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4311 2.4387%
汇添富创新医药混合C 1.7957 2.4378%
汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7372 2.4305%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
富国久利稳健配置混合A 1.4217 0.9177%
富国久利稳健配置混合C 1.4159 0.9177%
富国久利稳健配置混合E 1.4214 0.9177%
长信先锐混合E 1.0898 0.8976%
国泰招享添利六个月持有混合发起E 1.1139 0.7625%
兴银兴慧一年持有混合A 1.2053 0.7324%
兴银兴慧一年持有混合C 1.2002 0.7324%
泓德悦享一年持有期混合A 1.0487 0.7134%
泓德悦享一年持有期混合C 1.0451 0.7134%
华商恒益稳健混合 1.2702 0.7125%
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