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估值数据时间：2025-12-19 13:10:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
206004 鹏华信用增利债券B 1.4871 0.0517%
020724 建信开元金享6个月持有期债券发起A 1.0396 0.0516%
020725 建信开元金享6个月持有期债券发起C 1.0329 0.0516%
002723 江信祺福A 1.5278 0.0515%
002724 江信祺福C 1.4628 0.0515%
017464 长江楚财一年持有期混合发起A 1.0750 0.0515%
017465 长江楚财一年持有期混合发起C 1.0599 0.0515%
018260 国联融誉双华6个月持有债券A 1.0810 0.0514%
018261 国联融誉双华6个月持有债券C 1.0739 0.0514%
015272 博时恒益稳健一年持有混合A 1.1849 0.0511%
015273 博时恒益稳健一年持有混合C 1.1719 0.0511%
017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y 1.4833 0.0510%
003028 安信新优选混合A 1.5553 0.0506%
003029 安信新优选混合C 1.5328 0.0506%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.6718 0.0505%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.6789 0.0505%
009077 红土创新稳进混合A 1.3090 0.0504%
009078 红土创新稳进混合C 1.3014 0.0504%
011298 易方达悦安一年持有债券A 1.0638 0.0503%
011299 易方达悦安一年持有债券C 1.0439 0.0503%
006466 浦银安盛双债增强债券A 1.3032 0.0502%
006467 浦银安盛双债增强债券C 1.2734 0.0502%
023409 银河强化债券C 1.0864 0.0502%
011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A 1.1928 0.0501%
011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C 1.1715 0.0501%
016957 招商安颐稳健债券A 1.1002 0.0501%
016958 招商安颐稳健债券C 1.0938 0.0501%
013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9718 0.0498%
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.9891 0.0497%
011527 博时恒悦6个月持有混合A 1.1799 0.0497%
011528 博时恒悦6个月持有混合C 1.1577 0.0497%
020855 泉果泰然30天持有期债券A 1.0407 0.0496%
020856 泉果泰然30天持有期债券C 1.0325 0.0496%
007084 天治转型升级混合 0.7767 0.0494%
004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0574 0.0493%
004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0310 0.0493%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 1.4500 0.0493%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 1.4310 0.0493%
561090 华安中证A500增强策略ETF 1.1455 0.0492%
001418 宏利创益混合A 1.7519 0.0491%
002273 宏利创益混合B 1.6948 0.0491%
018741 万家集利债券发起式A 1.0605 0.0491%
018742 万家集利债券发起式C 1.0501 0.0491%
159263 易方达国证价值100ETF 1.0855 0.0490%
952020 国泰海通君得盈债券A 1.0602 0.0490%
952320 国泰海通君得盈债券C 1.0401 0.0490%
004202 华夏泰兴混合A 1.2931 0.0487%
017151 华夏泰兴混合C 1.2959 0.0487%
161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.3522 0.0487%
161221 国投瑞银双债债券C 1.3266 0.0487%
003813 泰康金泰回报3个月持有A 1.4485 0.0486%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1946 0.0485%
002783 东方红价值精选混合A 1.1506 0.0481%
002784 东方红价值精选混合C 1.1466 0.0481%
512390 平安MSCI中国A股ETF 1.1986 0.0481%
019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A 1.0631 0.0480%
019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C 1.0553 0.0480%
023459 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 1.1820 0.0479%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.6293 0.0479%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.5492 0.0479%
005708 国联安远见成长混合 2.5758 0.0478%
010707 安信平稳合盈一年持有混合A 1.1094 0.0478%
010708 安信平稳合盈一年持有混合C 1.0986 0.0478%
005901 诺安汇利混合A 1.4547 0.0476%
005902 诺安汇利混合C 1.4197 0.0476%
023789 国投瑞银优化增强债券D 1.3684 0.0476%
023790 国投瑞银优化增强债券E 1.3655 0.0476%
010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9080 0.0475%
020172 华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF) 1.1199 0.0474%
017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0788 0.0472%
002120 广发安悦回报混合A 1.2189 0.0471%
011061 广发安悦回报混合C 1.2525 0.0471%
019268 交银安心收益债券E 1.2485 0.0468%
519753 交银安心收益债券A 1.0983 0.0468%
024181 泰信双息双利债券A 1.0888 0.0467%
010826 大成产业趋势混合A 2.2746 0.0466%
010827 大成产业趋势混合C 2.1869 0.0466%
012025 兴业聚兴混合A 1.0942 0.0466%
012026 兴业聚兴混合C 1.0804 0.0466%
015805 景顺长城景颐尊利债券A 1.1101 0.0466%
015806 景顺长城景颐尊利债券C 1.0946 0.0466%
017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 1.1383 0.0465%
001415 中信保诚新锐混合A 1.2588 0.0464%
002046 中信保诚新锐混合B 1.3580 0.0464%
002644 大成景荣债券A 1.1640 0.0463%
002645 大成景荣债券C 1.1366 0.0463%
003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 1.5094 0.0463%
010408 安信浩盈6个月持有混合A 1.1669 0.0462%
001031 华夏安康债券A 1.4846 0.0461%
001033 华夏安康债券C 1.4241 0.0461%
005246 国泰可转债债券A 1.6543 0.0461%
019752 海富通悦享一年持有期混合A 1.0662 0.0461%
019753 海富通悦享一年持有期混合C 1.0576 0.0461%
014887 招商安福1年定开债发起式 1.1463 0.0458%
200009 长城稳健增利债券A 1.2013 0.0456%
002057 中银新机遇混合A 1.2022 0.0454%
002058 中银新机遇混合C 1.1940 0.0454%
018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 1.1919 0.0452%
018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 1.1803 0.0452%
012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0019 0.0450%
012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9942 0.0450%
016005 红土创新添利债券A 1.0992 0.0449%
016006 红土创新添利债券C 1.0886 0.0449%
003336 长江收益增强债券 1.3798 0.0447%
008318 博道久航混合A 1.7772 0.0444%
008319 博道久航混合C 1.7248 0.0444%
012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9282 0.0444%
007951 招商信用增强债券C 1.0621 0.0443%
012607 汇添富保鑫灵活配置混合C 1.4860 0.0443%
016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 1.0501 0.0443%
016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 1.0321 0.0443%
217023 招商信用增强债券A 1.1357 0.0443%
025212 信澳添利3个月持有期债券A 1.1239 0.0442%
025213 信澳添利3个月持有期债券C 1.1230 0.0442%
018383 招商上证综合指数增强发起式A 1.2300 0.0439%
018384 招商上证综合指数增强发起式C 1.2269 0.0439%
013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.0318 0.0438%
023792 国投瑞银双债债券D 1.3522 0.0437%
023793 国投瑞银双债债券E 1.3485 0.0437%
007100 中银添利债券发起E 1.4415 0.0436%
019038 海富通添利收益一年持有期债券A 1.1125 0.0436%
019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1032 0.0436%
380009 中银添利债券发起A 1.4724 0.0436%
159215 平安中证A500ETF 1.2279 0.0435%
010373 西部利得聚兴一年定开混合A 1.2142 0.0432%
010374 西部利得聚兴一年定开混合C 1.1918 0.0432%
022879 汇泉均衡智选混合A 0.9920 0.0431%
022880 汇泉均衡智选混合C 0.9896 0.0431%
590005 中邮核心主题混合A 1.8798 0.0431%
003176 德邦景颐债券A 1.1234 0.0427%
003177 德邦景颐债券C 1.1034 0.0427%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.6790 0.0426%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.4690 0.0426%
011558 天弘宁弘六个月A 1.0339 0.0426%
011559 天弘宁弘六个月C 1.0168 0.0426%
290003 泰信双息双利债券C 1.1361 0.0425%
003154 华宝新活力混合C 1.9961 0.0423%
012572 恒越乐享添利混合A 1.0395 0.0423%
012573 恒越乐享添利混合C 1.0177 0.0423%
009700 长江添利混合A 1.2672 0.0422%
009701 长江添利混合C 1.2402 0.0422%
011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 1.1373 0.0422%
023802 华宝安睿债券A 1.0013 0.0422%
023803 华宝安睿债券C 1.0006 0.0422%
015073 华夏复兴混合C 2.5311 0.0420%
003282 中信保诚至裕混合A 1.4473 0.0417%
003283 中信保诚至裕混合C 1.2966 0.0417%
000841 富国新回报灵活配置混合A/B 1.7737 0.0416%
000843 富国新回报灵活配置混合C 1.7177 0.0416%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.5926 0.0416%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.5872 0.0416%
021880 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 0.5879 0.0416%
006321 中欧预见养老2035(FOF)A 1.6900 0.0414%
006322 中欧预见养老2035(FOF)C 1.6421 0.0414%
017277 中欧预见养老2035(FOF)Y 1.7044 0.0414%
021495 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.3169 0.0414%
002461 中银珍利混合A 1.2255 0.0412%
002462 中银珍利混合C 1.2225 0.0412%
001914 中信建投聚利混合A 1.0785 0.0411%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2176 0.0411%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1200 0.0411%
006845 中信建投聚利混合C 1.1555 0.0411%
004710 民生加银鹏程混合A 1.2634 0.0410%
004898 长安泓源纯债债券C 1.0484 0.0410%
007749 民生加银鹏程混合C 1.1634 0.0410%
007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.5093 0.0409%
009322 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.4805 0.0409%
019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 1.4996 0.0409%
016804 格林聚享增强债券A 1.1450 0.0408%
016805 格林聚享增强债券C 1.1159 0.0408%
016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0816 0.0407%
016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.0705 0.0407%
011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0249 0.0406%
011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 1.0054 0.0406%
011761 平安鑫瑞混合A 1.0859 0.0406%
011762 平安鑫瑞混合C 1.0768 0.0406%
018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A 1.1285 0.0406%
018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C 1.1168 0.0406%
009916 格林泓利增强债券A 1.0140 0.0403%
009917 格林泓利增强债券C 0.9881 0.0403%
014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A 1.2895 0.0402%
014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C 1.2703 0.0402%
021812 东兴宸泰量化选股混合发起A 1.4460 0.0402%
021813 东兴宸泰量化选股混合发起C 1.4354 0.0402%
000054 鹏华双债增利债券A 1.3525 0.0400%
002118 广发安盈混合A 1.5611 0.0400%
002119 广发安盈混合C 1.5171 0.0400%
008035 蜂巢恒利债券A 1.1753 0.0400%
008036 蜂巢恒利债券C 1.1575 0.0400%
010683 国联景颐6个月持有混合A 0.9667 0.0400%
010684 国联景颐6个月持有混合C 0.9479 0.0400%
012594 招商瑞享1年持有期混合A 1.1008 0.0400%
012595 招商瑞享1年持有期混合C 1.0899 0.0400%
015153 东吴安鑫量化混合C 1.4468 0.0400%
018087 鹏华双债增利债券C 1.0582 0.0400%
005746 国泰聚利价值定开混合 1.2780 0.0399%
004227 泰信鑫利混合A 1.2481 0.0398%
004228 泰信鑫利混合C 1.2174 0.0398%
017622 同泰恒盛债券A 1.1188 0.0396%
017623 同泰恒盛债券C 1.0486 0.0396%
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