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鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金盘中实时估值(017619)

鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金017619重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688600 皖仪科技 4.14% 3.20% 0.1325%
688256 寒武纪 3.28% 5.89% 0.1932%
09858 优然牧业 2.75% 1.80% 0.0495%
000728 国元证券 2.00% 1.91% 0.0382%
688630 芯碁微装 1.92% 8.33% 0.1599%
300751 迈为股份 1.64% -2.34% -0.0384%
00981 中芯国际 1.46% 1.11% 0.0162%
688789 宏华数科 1.36% 2.78% 0.0378%
600562 国睿科技 1.35% 4.77% 0.0644%
重仓股合计:19.9%, 重仓股贡献增长率: 0.6533%, 总持股仓位:19.83%,修正增长率:
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金017619实时估值图
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.04% 0.65%
2026-09-14 -0.30% 0.65%
2026-09-11 -0.28% 0.65%
2026-09-10 -0.19% 0.65%
2026-09-09 0.06% 0.65%
2026-09-08 -0.39% 0.65%
2026-09-07 0.25% 0.65%
2026-09-04 0.07% 0.65%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
鑫元基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 0.9850 4.0541%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 0.9820 4.0541%
鑫元产业机遇混合A 0.9503 2.9733%
鑫元产业机遇混合C 0.9485 2.9733%
鑫元鑫领航混合A 0.9680 2.4312%
鑫元鑫领航混合C 0.9644 2.4312%
鑫元长三角混合A 1.2250 2.1200%
鑫元长三角混合C 1.2059 2.1200%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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