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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-07-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-01 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-01-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-10-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.06% | -0.53% |
| 00700 | 腾讯控股 | 1.76% | 0.42% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.33% | 0.44% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.95% | -0.79% |
| 00941 | 中国移动 | 0.51% | -0.47% |
| 00425 | 敏实集团 | 0.48% | -2.13% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.46% | 1.24% |
| 02628 | 中国人寿 | 0.42% | 0.44% |
| 01209 | 华润万象生活 | 0.40% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.38% | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 睿远稳益增强30天持有债券C | 1.1039 | -0.26% |
| 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.1115 | -0.27% |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 1.1852 | -0.61% |
| 睿远稳进配置两年持有混合C | 1.1707 | -0.61% |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 1.6904 | -1.35% |
| 睿远均衡价值三年持有混合C | 1.6612 | -1.35% |
| 睿远成长价值混合A | 1.9103 | -1.46% |
| 睿远成长价值混合C | 1.8596 | -1.46% |
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.4094 | -1.63% |
| 睿远港股通核心价值混合C | 1.4039 | -1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券C | 0.9188 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0478 | 0.01% |