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华富安盈一年持有期债券A基金盘中实时估值(013211)

华富安盈一年持有期债券A基金013211重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601088 中国神华 1.26% 2.13% 0.0268%
00700 腾讯控股 1.18% 2.61% 0.0308%
00883 中国海洋石油 1.06% -0.25% -0.0027%
600036 招商银行 1.04% -1.63% -0.0170%
600547 山东黄金 0.88% -1.27% -0.0112%
01088 中国神华 0.84% -1.53% -0.0129%
600426 华鲁恒升 0.84% 1.29% 0.0108%
03998 波司登 0.80% 2.19% 0.0175%
300251 光线传媒 0.80% -2.70% -0.0216%
002100 天康生物 0.72% 5.69% 0.0410%
重仓股合计:9.42%, 重仓股贡献增长率: 0.0615%, 总持股仓位:19.84%,修正增长率:
华富安盈一年持有期债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-30 0.19% 0.13%
2024-04-29 -0.03% 0.11%
2024-04-26 0.41% 0.23%
2024-04-25 0.15% 0.10%
2024-04-24 0.16% 0.03%
2024-04-23 -0.14% 0.00%
2024-04-22 -0.05% 0.10%
2024-04-19 0.08% 0.01%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
华富安盈一年持有期债券A基金013211实时估值图
华富基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华富量子 0.7815 0.9027%
华富健康 1.0556 0.7693%
华富国潮优选混合发起式 0.6877 0.3614%
华富消费成长股票A 0.8110 0.3579%
华富消费成长股票C 0.7995 0.3579%
华富安盈一年持有期债券C 0.9239 0.1372%
华富数字经济混合A 0.7898 0.0960%
华富数字经济混合C 0.7870 0.0960%
华富恒利债券A 1.0410 0.0914%
华富恒利债券C 1.0019 0.0914%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
南方宝元C 2.5040 0.4975%
南方宝元 2.5863 0.4975%
南方通元6个月持有债券A 1.0084 0.4619%
南方通元6个月持有债券C 0.9993 0.4619%
招商安福1年定开债发起式 1.0469 0.4544%
招商享利增强债券A 0.9844 0.4268%
招商享利增强债券C 0.9750 0.4268%
招商安华债券A 1.1655 0.3786%
招商安华债券D 1.1587 0.3786%
天弘永利优享债券A 1.0432 0.3666%
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