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交银鸿光一年混合C基金盘中实时估值(011257)

交银鸿光一年混合C基金011257重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603986 兆易创新 1.67% 0.13% 0.0022%
01347 华虹宏力 1.59% 4.20% 0.0668%
688012 中微公司 1.50% 0.99% 0.0149%
002371 北方华创 1.39% -0.09% -0.0013%
603061 金海通 1.28% 4.63% 0.0593%
688041 海光信息 1.12% 3.01% 0.0337%
688256 寒武纪 1.11% 5.89% 0.0654%
00700 腾讯控股 0.96% 3.53% 0.0339%
300502 新易盛 0.94% 1.64% 0.0154%
300750 宁德时代 0.94% -1.24% -0.0117%
重仓股合计:12.5%, 重仓股贡献增长率: 0.2786%, 总持股仓位:25.49%,修正增长率:
交银鸿光一年混合C基金011257实时估值图
交银鸿光一年混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.03% 0.51%
2026-09-14 -0.19% 0.51%
2026-09-11 -0.31% 0.51%
2026-09-10 -0.29% 0.51%
2026-09-09 -0.07% 0.51%
2026-09-08 -0.20% 0.51%
2026-09-07 0.37% 0.51%
2026-09-04 -0.52% 0.51%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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