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| 日期 | 分红 |
| 2010-11-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银新趋势混合A | 2.1280 | 2.80% |
| 中银中小盘 | 2.7020 | 2.27% |
| 中银研究精选A | 0.9340 | 1.85% |
| 中银新动力股票A | 0.9360 | 1.85% |
| 中银优秀企业 | 1.9930 | 1.84% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 2.5410 | 1.80% |
| 中银新能源产业股票A | 1.2430 | 1.54% |
| 中银新能源产业股票C | 1.2274 | 1.54% |
| 中银智能A | 2.6210 | 1.51% |
| 中银成长优选股票A | 1.1458 | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.9630 | 5.31% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7690 | 5.04% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.3167 | 5.04% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.5200 | 4.32% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.5520 | 4.30% |
| 广发百发大数据价值混合C | 1.4860 | 4.28% |
| 华安大安全主题混合C | 2.6930 | 4.14% |
| 华安大安全混合A | 2.7590 | 4.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.9000 | 3.77% |
| 鹏华宏观混合 | 1.1160 | 3.72% |