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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.3768元 |
| 2010-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 中欧行业景气一年持有混合A | 1.0047 | 0.46% |
| 中欧行业景气一年持有混合C | 0.9740 | 0.45% |
| 中欧嘉选混合A | 0.7498 | 0.33% |
| 中欧嘉选混合C | 0.7173 | 0.32% |
| 中欧优质企业混合A | 1.5533 | 0.23% |
| 中欧优质企业混合C | 1.5031 | 0.23% |
| 中欧成长优选A | 2.3007 | 0.23% |
| 中欧价值A | 3.2100 | 0.22% |
| 中欧国证2000指数增强C | 1.3341 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |