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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 2025-01-13 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-02-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2010-11-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-09-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |