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| 日期 | 分红 |
| 2022-02-17 | 每份派现金0.0600元 |
| 2022-01-18 | 每份派现金0.0900元 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0750元 |
| 2021-02-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 2020-03-06 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-02-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.1200元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2010-11-19 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-12-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2007-09-04 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK互联网 | 0.8434 | 2.92% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.8641 | 2.75% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.8656 | 2.74% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7030 | 2.48% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7012 | 2.47% |
| 易方达医药生物股票A | 0.5841 | 2.35% |
| 易方达国防军工混合A | 1.1920 | 2.32% |
| 易方达医药生物股票C | 0.5767 | 2.32% |
| HK消费50 | 0.8506 | 2.28% |
| 易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A | 0.8617 | 2.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |