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| 日期 | 分红 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.4400元 |
| 2010-11-24 | 每份派现金0.1100元 |
| 2010-09-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚鼎利LOF | 1.9455 | 4.53% |
| 有色LOF | 2.6664 | 3.03% |
| TMTLOF | 1.1360 | 2.96% |
| 中信保诚至利混合A | 1.0945 | 2.60% |
| 中信保诚至利混合C | 1.0875 | 2.59% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.9248 | 2.45% |
| 信诚至远A | 2.7117 | 2.36% |
| 信诚至远C | 3.8077 | 2.36% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.6232 | 2.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 3.9973 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |