导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-02-22 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-08-12 | 每份派现金0.2710元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1910元 |
| 2020-07-24 | 每份派现金0.3230元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0560元 |
| 2016-07-12 | 每份派现金0.0850元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.2473元 |
| 2015-10-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 2014-11-11 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-07-04 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-10-25 | 每份派现金0.0800元 |
| 2011-03-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-11-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大诚鑫A | 0.9947 | 6.34% |
| 光大诚鑫C | 0.9861 | 6.33% |
| 光大保德信量化股票A | 0.7854 | 4.90% |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.7578 | 4.51% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.7632 | 4.50% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 0.8860 | 2.90% |
| 光大保德信中国制造混合A | 1.7510 | 2.82% |
| 光大风格轮动A | 1.0940 | 2.82% |
| 光大保德信景气先锋混合A | 1.2159 | 2.60% |
| 光大智能汽车主题股票A | 0.6622 | 2.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |