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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0001元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0001元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0001元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.1262元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0001元 |
| 2020-07-10 | 每份派现金0.0345元 |
| 2020-01-10 | 每份派现金0.0340元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0001元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0325元 |
| 2018-04-12 | 每份派现金0.0536元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0097元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0001元 |
| 2017-07-13 | 每份派现金0.0001元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0005元 |
| 2015-12-21 | 每份派现金0.3000元 |
| 2015-10-26 | 每份派现金0.0005元 |
| 2015-07-30 | 每份派现金0.0011元 |
| 2011-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2009-08-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 2009-07-17 | 每份派现金0.1100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银黄金 | 9.3405 | 1.29% |
| 工银黄金ETF联接A | 2.2320 | 1.29% |
| 工银黄金ETF联接C | 2.1890 | 1.29% |
| 工银金融地产混合A | 2.9060 | 1.11% |
| 黄金股ETF基金 | 1.6451 | 0.93% |
| 工银农业 | 1.0490 | 0.77% |
| 工银核心机遇混合A | 1.0153 | 0.54% |
| 工银核心机遇混合C | 0.9844 | 0.54% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.4935 | 0.52% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.4355 | 0.51% |