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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0720元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0260元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-09-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2015-08-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0900元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-11-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2014-08-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.7036 | 3.75% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6861 | 3.73% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0071 | 3.14% |
| 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0045 | 3.14% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7964 | 3.12% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7697 | 3.12% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.6444 | 3.03% |
| 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.6506 | 3.02% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8986 | 2.94% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9196 | 2.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城积极A | 1.3791 | 1.28% |
| 长城积极增利债券D | 1.3791 | 1.27% |
| 长城积极C | 1.6049 | 1.27% |
| 华宝可转债债券C | 1.9643 | 1.00% |
| 华宝可转债债券D | 1.9974 | 1.00% |
| 华宝可转债债券A | 1.9973 | 1.00% |
| 中信保诚优质纯债债券C | 1.1219 | 0.84% |
| 中信保诚优质纯债债券I | 1.1269 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券D | 1.1266 | 0.83% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0982 | 0.83% |