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| 日期 | 分红 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0102元 |
| 2019-08-09 | 每份派现金0.0146元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0073元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-11-17 | 每份派现金0.0059元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0076元 |
| 2016-09-13 | 每份派现金0.0051元 |
| 2016-08-16 | 每份派现金0.0057元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0079元 |
| 2016-04-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-03-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0000元 |
| 2015-12-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-08-10 | 每份派现金0.0130元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6548 | 4.78% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6516 | 4.78% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.0730 | 4.56% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.2408 | 4.05% |
| 融通产业趋势股票A | 1.9301 | 3.82% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.7899 | 3.58% |
| 新 蓝 筹 | 1.0622 | 3.53% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0783 | 3.40% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0754 | 3.39% |
| 融通慧心混合A | 2.2090 | 3.30% |