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| 日期 | 分红 |
| 2018-12-06 | 每份派现金0.0182元 |
| 2018-09-05 | 每份派现金0.0051元 |
| 2018-06-05 | 每份派现金0.0096元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0059元 |
| 2017-12-06 | 每份派现金0.0085元 |
| 2017-09-05 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-03-08 | 每份派现金0.0021元 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0108元 |
| 2016-09-06 | 每份派现金0.0108元 |
| 2016-06-07 | 每份派现金0.0114元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.0114元 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.0195元 |
| 2015-09-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0218元 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 2014-09-09 | 每份派现金0.0210元 |
| 2014-06-05 | 每份派现金0.0124元 |
| 2014-03-10 | 每份派现金0.0096元 |
| 2013-12-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |
| 嘉实内需精选混合A | 0.5890 | 0.56% |
| 嘉实内需精选混合C | 0.5729 | 0.56% |
| 嘉实消费精选股票A | 1.2073 | 0.54% |
| 嘉实消费精选股票C | 1.1616 | 0.54% |
| 嘉实中证机器人ETF发起联接C | 0.9169 | 0.52% |