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| 日期 | 分红 |
| 2018-12-06 | 每份派现金0.0182元 |
| 2018-09-05 | 每份派现金0.0051元 |
| 2018-06-05 | 每份派现金0.0096元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0059元 |
| 2017-12-06 | 每份派现金0.0085元 |
| 2017-09-05 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-03-08 | 每份派现金0.0021元 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0108元 |
| 2016-09-06 | 每份派现金0.0108元 |
| 2016-06-07 | 每份派现金0.0114元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.0114元 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.0195元 |
| 2015-09-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0218元 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 2014-09-09 | 每份派现金0.0210元 |
| 2014-06-05 | 每份派现金0.0124元 |
| 2014-03-10 | 每份派现金0.0096元 |
| 2013-12-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.9182 | -0.26% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.9027 | -0.26% |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.19% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.18% |
| 通信ETF嘉实 | 0.9778 | 4.09% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.04% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.03% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.03% |