导航
| 日期 | 分红 |
| 2018-12-06 | 每份派现金0.0182元 |
| 2018-09-05 | 每份派现金0.0051元 |
| 2018-06-05 | 每份派现金0.0096元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0059元 |
| 2017-12-06 | 每份派现金0.0085元 |
| 2017-09-05 | 每份派现金0.0160元 |
| 2017-03-08 | 每份派现金0.0021元 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0108元 |
| 2016-09-06 | 每份派现金0.0108元 |
| 2016-06-07 | 每份派现金0.0114元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.0114元 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.0195元 |
| 2015-09-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0218元 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 2014-09-09 | 每份派现金0.0210元 |
| 2014-06-05 | 每份派现金0.0124元 |
| 2014-03-10 | 每份派现金0.0096元 |
| 2013-12-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |