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基金分红
日期 分红
2018-12-06 每份派现金0.0182元
2018-09-05 每份派现金0.0051元
2018-06-05 每份派现金0.0096元
2018-03-09 每份派现金0.0059元
2017-12-06 每份派现金0.0085元
2017-09-05 每份派现金0.0160元
2017-03-08 每份派现金0.0021元
2016-12-07 每份派现金0.0108元
2016-09-06 每份派现金0.0108元
2016-06-07 每份派现金0.0114元
2016-03-08 每份派现金0.0114元
2015-12-08 每份派现金0.0195元
2015-09-10 每份派现金0.0200元
2015-06-05 每份派现金0.0400元
2015-03-13 每份派现金0.0218元
2014-12-08 每份派现金0.0480元
2014-09-09 每份派现金0.0210元
2014-06-05 每份派现金0.0124元
2014-03-10 每份派现金0.0096元
2013-12-05 每份派现金0.0070元
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
嘉实内需精选混合A 0.5890 0.56%
嘉实内需精选混合C 0.5729 0.56%
嘉实消费精选股票A 1.2073 0.54%
嘉实消费精选股票C 1.1616 0.54%
嘉实中证机器人ETF发起联接C 0.9169 0.52%