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| 日期 | 分红 |
| 2017-12-25 | 每份派现金0.1190元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.3812元 |
| 2009-08-28 | 每份派现金0.1200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信产业新动力混合A | 1.8690 | 1.28% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7794 | 0.57% |
| 光大保德信阳光智造混合A | 0.6812 | 0.55% |
| 光大保德信阳光智造混合D | 1.4231 | 0.55% |
| 光大保德信阳光智造混合C | 0.6667 | 0.54% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合A | 3.1595 | 0.51% |
| 光大保德信阳光稳健增长混合C | 1.0494 | 0.51% |
| 光大保德信红利混合A | 1.8834 | 0.39% |
| 光大保德信量化股票A | 1.2200 | 0.37% |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.9078 | 0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.2025 | 7.17% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.2191 | 7.16% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1559 | 4.77% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1550 | 4.76% |
| 鹏华高质量增长混合A | 1.1593 | 4.37% |
| 鹏华高质量增长混合C | 1.1128 | 4.35% |
| 鹏华稳健回报混合A | 1.9275 | 4.32% |
| 鹏华稳健回报混合C | 1.6257 | 4.32% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1451 | 4.06% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1445 | 4.06% |