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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.6000元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金1.0000元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金1.0000元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.9000元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.9000元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.9000元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.7500元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.8000元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.6600元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.6000元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.7500元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.7500元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金1.5000元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金1.5000元 |
| 2017-06-19 | 每份派现金1.5000元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-12-20 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-09-21 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-06-23 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-03-16 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-12-15 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-09-21 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-06-18 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-03-24 | 每份派现金1.5000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2023-01-13 | 每份份额分拆10份 |
| 2014-12-03 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合A | 0.9208 | 4.71% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 海富通股票混合 | 0.8486 | 4.37% |
| HKC科技 | 0.4289 | 4.23% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.7941 | 4.04% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 1.8891 | 4.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |