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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-18 | 每份派现金0.1500元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.1500元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0650元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.6000元 |
| 2022-06-27 | 每份派现金1.0000元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金1.0000元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金1.0000元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.9000元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.9000元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.9000元 |
| 2020-03-23 | 每份派现金0.7500元 |
| 2019-12-20 | 每份派现金0.8000元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.6600元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.6000元 |
| 2019-03-19 | 每份派现金0.7500元 |
| 2019-03-18 | 每份派现金0.7500元 |
| 2017-12-18 | 每份派现金1.5000元 |
| 2017-09-18 | 每份派现金1.5000元 |
| 2017-06-19 | 每份派现金1.5000元 |
| 2017-03-20 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-12-20 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-09-21 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-06-23 | 每份派现金1.5000元 |
| 2016-03-16 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-12-15 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-09-21 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-06-18 | 每份派现金1.5000元 |
| 2015-03-24 | 每份派现金1.5000元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2023-01-13 | 每份份额分拆10份 |
| 2014-12-03 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票C | 1.6170 | 3.09% |
| 海富通先进制造股票A | 1.6613 | 3.08% |
| 海富通科技创新混合A | 1.7189 | 2.81% |
| 海富通科技创新混合C | 1.6221 | 2.80% |
| 海富精选 | 0.6864 | 2.79% |
| 海富通股票混合 | 2.0321 | 2.74% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.8095 | 2.70% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.7668 | 2.69% |
| 海富通中小盘混合 | 2.9323 | 2.20% |
| 海富通均衡甄选混合A | 1.5721 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3472 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.4088 | 0.11% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1583 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4442 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2237 | 0.09% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3921 | 0.09% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.2173 | 0.09% |