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海富通上证城投债ETF(城投ETF)(511220)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2025-09-18 每份派现金0.1500元
2025-03-14 每份派现金0.1500元
2024-09-26 每份派现金0.1000元
2024-04-11 每份派现金0.0650元
2022-09-21 每份派现金0.6000元
2022-06-27 每份派现金1.0000元
2022-03-18 每份派现金1.0000元
2021-12-28 每份派现金1.0000元
2021-09-17 每份派现金1.0000元
2021-06-25 每份派现金1.0000元
2021-03-17 每份派现金1.0000元
2020-12-18 每份派现金0.9000元
2020-09-22 每份派现金0.9000元
2020-06-22 每份派现金0.9000元
2020-03-23 每份派现金0.7500元
2019-12-20 每份派现金0.8000元
2019-09-23 每份派现金0.6600元
2019-06-20 每份派现金0.6000元
2019-03-19 每份派现金0.7500元
2019-03-18 每份派现金0.7500元
2017-12-18 每份派现金1.5000元
2017-09-18 每份派现金1.5000元
2017-06-19 每份派现金1.5000元
2017-03-20 每份派现金1.5000元
2016-12-20 每份派现金1.5000元
2016-09-21 每份派现金1.5000元
2016-06-23 每份派现金1.5000元
2016-03-16 每份派现金1.5000元
2015-12-15 每份派现金1.5000元
2015-09-21 每份派现金1.5000元
2015-06-18 每份派现金1.5000元
2015-03-24 每份派现金1.5000元
基金拆分
日期 拆分
2023-01-13 每份份额分拆10份
2014-12-03 每份份额折算0.01份
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪港深混合A 1.6588 0.64%
海富精选 0.6678 0.53%
海富通贰号 1.7999 0.53%
海富通成长价值混合A 1.0683 0.51%
海富通成长价值混合C 1.0201 0.49%
海富通内需热点混合 3.2822 0.23%
海富通消费核心混合A 0.9520 0.19%
海富通消费核心混合C 0.9082 0.19%
海富通消费优选混合A 1.6305 0.09%
海富通消费优选混合C 1.5869 0.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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