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海富通上证城投债ETF(城投ETF)(511220)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2025-09-18 每份派现金0.1500元
2025-03-14 每份派现金0.1500元
2024-09-26 每份派现金0.1000元
2024-04-11 每份派现金0.0650元
2022-09-21 每份派现金0.6000元
2022-06-27 每份派现金1.0000元
2022-03-18 每份派现金1.0000元
2021-12-28 每份派现金1.0000元
2021-09-17 每份派现金1.0000元
2021-06-25 每份派现金1.0000元
2021-03-17 每份派现金1.0000元
2020-12-18 每份派现金0.9000元
2020-09-22 每份派现金0.9000元
2020-06-22 每份派现金0.9000元
2020-03-23 每份派现金0.7500元
2019-12-20 每份派现金0.8000元
2019-09-23 每份派现金0.6600元
2019-06-20 每份派现金0.6000元
2019-03-19 每份派现金0.7500元
2019-03-18 每份派现金0.7500元
2017-12-18 每份派现金1.5000元
2017-09-18 每份派现金1.5000元
2017-06-19 每份派现金1.5000元
2017-03-20 每份派现金1.5000元
2016-12-20 每份派现金1.5000元
2016-09-21 每份派现金1.5000元
2016-06-23 每份派现金1.5000元
2016-03-16 每份派现金1.5000元
2015-12-15 每份派现金1.5000元
2015-09-21 每份派现金1.5000元
2015-06-18 每份派现金1.5000元
2015-03-24 每份派现金1.5000元
基金拆分
日期 拆分
2023-01-13 每份份额分拆10份
2014-12-03 每份份额折算0.01份
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通消费核心混合A 1.0411 1.82%
海富通消费核心混合C 0.9992 1.82%
海富通内需热点混合 2.7702 1.48%
海富通成长价值混合A 0.8619 1.28%
海富通成长价值混合C 0.8280 1.27%
HKC科技 0.7240 1.24%
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 1.5633 1.21%
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.5550 1.21%
海富精选 0.5727 1.20%
海富通贰号 1.5122 1.20%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
公司债易 101.0437 0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.04%
科创债ETF华安 100.1028 0.04%
科创债ETF富国 100.0710 0.04%
科创债基 99.9192 0.04%
科创债易 100.1868 0.04%
国泰科债 100.2365 0.04%
科创债指 99.8475 0.04%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1519 0.03%
万家CFETS0-3年山东国有企业信用债指数A 1.0355 0.03%
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