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基金分红
日期 分红
2025-09-18 每份派现金0.1500元
2025-03-14 每份派现金0.1500元
2024-09-26 每份派现金0.1000元
2024-04-11 每份派现金0.0650元
2022-09-21 每份派现金0.6000元
2022-06-27 每份派现金1.0000元
2022-03-18 每份派现金1.0000元
2021-12-28 每份派现金1.0000元
2021-09-17 每份派现金1.0000元
2021-06-25 每份派现金1.0000元
2021-03-17 每份派现金1.0000元
2020-12-18 每份派现金0.9000元
2020-09-22 每份派现金0.9000元
2020-06-22 每份派现金0.9000元
2020-03-23 每份派现金0.7500元
2019-12-20 每份派现金0.8000元
2019-09-23 每份派现金0.6600元
2019-06-20 每份派现金0.6000元
2019-03-19 每份派现金0.7500元
2019-03-18 每份派现金0.7500元
2017-12-18 每份派现金1.5000元
2017-09-18 每份派现金1.5000元
2017-06-19 每份派现金1.5000元
2017-03-20 每份派现金1.5000元
2016-12-20 每份派现金1.5000元
2016-09-21 每份派现金1.5000元
2016-06-23 每份派现金1.5000元
2016-03-16 每份派现金1.5000元
2015-12-15 每份派现金1.5000元
2015-09-21 每份派现金1.5000元
2015-06-18 每份派现金1.5000元
2015-03-24 每份派现金1.5000元
基金拆分
日期 拆分
2023-01-13 每份份额分拆10份
2014-12-03 每份份额折算0.01份
基金名称 单位净值 日增长率
海富通先进制造股票C 1.6170 3.09%
海富通先进制造股票A 1.6613 3.08%
海富通科技创新混合A 1.7189 2.81%
海富通科技创新混合C 1.6221 2.80%
海富精选 0.6864 2.79%
海富通股票混合 2.0321 2.74%
海富通成长甄选混合A 1.8095 2.70%
海富通成长甄选混合C 1.7668 2.69%
海富通中小盘混合 2.9323 2.20%
海富通均衡甄选混合A 1.5721 2.18%
基金名称 单位净值 日增长率
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.3472 0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D 1.4088 0.11%
博时中债7-10政金债指数C 1.1583 0.10%
华安中债7-10年国开债E 1.4442 0.10%
华安中债7-10年国开债A 1.2237 0.09%
华安中债7-10年国开债C 1.3921 0.09%
长城中债5-10年国开债指数C 1.2173 0.09%