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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-03-30 | 每份派现金0.0900元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-09-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-12-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富策略精选混合A | 1.8193 | 5.89% |
| 华富产业升级灵活配置混合A | 2.3871 | 4.60% |
| 华富数字经济混合A | 1.5909 | 4.34% |
| 华富数字经济混合C | 1.5751 | 4.34% |
| 稀金属 | 0.9285 | 4.02% |
| 华富新能源股票型发起式A | 1.1368 | 3.75% |
| 华富智慧城市灵活配置混合A | 0.9788 | 3.68% |
| 华富中证科创创业50指数增强A | 1.3935 | 3.62% |
| 华富中证科创创业50指数增强C | 1.3751 | 3.62% |
| 华富竞争力优选混合A | 1.5553 | 3.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 1.2691 | 1.20% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
| 汇添富弘达回报混合发起式A | 1.0774 | 0.64% |
| 博时中证红利低波动100指数发起式A | 1.1838 | 0.56% |
| 广发聚富 | 1.1271 | 0.52% |
| 易方达中证港股通高股息投资指数发起式A | 1.1387 | 0.34% |
| 建信兴利灵活配置混合A | 1.1720 | 0.27% |