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| 日期 | 分红 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-02-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2016-03-30 | 每份派现金0.0900元 |
| 2015-12-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 2015-09-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-12-09 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 1.0546 | 3.42% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 1.0771 | 0.04% |
| 华富恒稳纯债A | 1.0831 | 0.03% |
| 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 1.0712 | 0.03% |
| 华富恒欣纯债债券A | 1.1116 | 0.03% |
| 华富恒欣纯债债券C | 1.0760 | 0.03% |
| 华富恒稳纯债C | 1.0757 | 0.02% |
| 华富恒盛纯债债券C | 1.1106 | 0.02% |
| 华富恒盛纯债债券A | 1.1302 | 0.01% |
| 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.0592 | 0.00% |