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嘉实丰益纯债定期债券A(嘉实丰益纯债)(000116)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-09-03 每份派现金0.0055元
2026-06-03 每份派现金0.0060元
2026-03-09 每份派现金0.0048元
2025-12-04 每份派现金0.0078元
2025-09-03 每份派现金0.0057元
2025-06-04 每份派现金0.0025元
2025-04-25 每份派现金0.0080元
2025-01-23 每份派现金0.0129元
2024-11-14 每份派现金0.0108元
2024-09-03 每份派现金0.0149元
2024-06-05 每份派现金0.0186元
2024-03-07 每份派现金0.0222元
2023-12-06 每份派现金0.0093元
2022-09-06 每份派现金0.0088元
2022-06-08 每份派现金0.0021元
2021-12-03 每份派现金0.0107元
2020-12-08 每份派现金0.0028元
2020-09-08 每份派现金0.0129元
2020-06-05 每份派现金0.0178元
2020-03-09 每份派现金0.0145元
2019-12-06 每份派现金0.0104元
2019-09-05 每份派现金0.0152元
2019-06-05 每份派现金0.0138元
2019-03-08 每份派现金0.0119元
2018-12-06 每份派现金0.0107元
2018-09-05 每份派现金0.0135元
2018-06-05 每份派现金0.0162元
2018-03-09 每份派现金0.0091元
2017-12-06 每份派现金0.0023元
2017-09-05 每份派现金0.0021元
2016-12-07 每份派现金0.0024元
2016-09-06 每份派现金0.0112元
2016-06-07 每份派现金0.0160元
2016-03-08 每份派现金0.0209元
2015-12-08 每份派现金0.0220元
2015-09-10 每份派现金0.0280元
2015-06-05 每份派现金0.0200元
2015-03-13 每份派现金0.0142元
2014-12-08 每份派现金0.0291元
2014-09-09 每份派现金0.0280元
2014-06-05 每份派现金0.0129元
2014-03-10 每份派现金0.0090元
2013-12-05 每份派现金0.0040元
2013-09-06 每份派现金0.0070元
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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