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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-03 | 每份派现金0.0055元 |
| 2026-06-03 | 每份派现金0.0060元 |
| 2026-03-09 | 每份派现金0.0048元 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0078元 |
| 2025-09-03 | 每份派现金0.0057元 |
| 2025-06-04 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-04-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-01-23 | 每份派现金0.0129元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0108元 |
| 2024-09-03 | 每份派现金0.0149元 |
| 2024-06-05 | 每份派现金0.0186元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0222元 |
| 2023-12-06 | 每份派现金0.0093元 |
| 2022-09-06 | 每份派现金0.0088元 |
| 2022-06-08 | 每份派现金0.0021元 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0107元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.0028元 |
| 2020-09-08 | 每份派现金0.0129元 |
| 2020-06-05 | 每份派现金0.0178元 |
| 2020-03-09 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-12-06 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-09-05 | 每份派现金0.0152元 |
| 2019-06-05 | 每份派现金0.0138元 |
| 2019-03-08 | 每份派现金0.0119元 |
| 2018-12-06 | 每份派现金0.0107元 |
| 2018-09-05 | 每份派现金0.0135元 |
| 2018-06-05 | 每份派现金0.0162元 |
| 2018-03-09 | 每份派现金0.0091元 |
| 2017-12-06 | 每份派现金0.0023元 |
| 2017-09-05 | 每份派现金0.0021元 |
| 2016-12-07 | 每份派现金0.0024元 |
| 2016-09-06 | 每份派现金0.0112元 |
| 2016-06-07 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.0209元 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-09-10 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-06-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0142元 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0291元 |
| 2014-09-09 | 每份派现金0.0280元 |
| 2014-06-05 | 每份派现金0.0129元 |
| 2014-03-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2013-12-05 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-09-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |