导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0420元 |
| 2019-12-02 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-02-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-01-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-10-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-11-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-11-09 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-20 | 每份派现金0.0045元 |
| 2016-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-08-16 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-06-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-04-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-03-08 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-12-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 2015-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-09-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-08-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-07-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2015-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-02-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-12-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2014-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-08-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-06-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-05-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-04-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2013-10-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-09-10 | 每份派现金0.0020元 |
| 2013-08-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2013-07-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-04-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-03-11 | 每份派现金0.0070元 |
| 2013-02-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2013-01-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-12-11 | 每份派现金0.0090元 |
| 2012-11-09 | 每份派现金0.0070元 |
| 2012-10-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-09-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2012-08-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-04 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
| 富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2019 | 3.12% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 3.08% |
| 恒生医疗ETF | 0.7059 | 2.22% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.5785 | 1.96% |
| 富国融悦12个月持有期混合A | 0.7127 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |