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| 日期 | 分红 |
| 2025-03-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-09-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-09-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-03-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-12-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2019-06-20 | 每份派现金0.0270元 |
| 2019-03-20 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-12-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0140元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-20 | 每份派现金0.0070元 |
| 2017-09-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 2017-06-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-03-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-12-23 | 每份派现金0.0110元 |
| 2016-09-23 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-06-21 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-03-24 | 每份派现金0.0260元 |
| 2015-12-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-09-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2015-06-23 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-03-24 | 每份派现金0.0370元 |
| 2014-12-08 | 每份派现金0.0210元 |
| 2014-09-04 | 每份派现金0.0130元 |
| 2014-05-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2014-02-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2013-11-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-09-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创新药WJ | 1.6144 | 1.54% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.4069 | 1.49% |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.4061 | 1.48% |
| 万家元晟量化选股混合发起式A | 1.1024 | 1.05% |
| 万家元晟量化选股混合发起式C | 1.0969 | 1.05% |
| 万家汽车新趋势混合A | 2.4973 | 0.64% |
| 万家汽车新趋势混合C | 2.4124 | 0.64% |
| 万家科技创新混合A | 1.4234 | 0.60% |
| 万家科技创新混合C | 1.3766 | 0.60% |
| 万家健康产业混合A | 0.5333 | 0.60% |