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| 日期 | 分红 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0085元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-08-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0071元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-11-17 | 每份派现金0.0061元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0077元 |
| 2016-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-08-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0064元 |
| 2016-06-21 | 每份派现金0.0061元 |
| 2016-03-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-12-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-08-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通先进制造混合A | 0.7089 | 1.27% |
| 融通先进制造混合C | 0.7006 | 1.27% |
| 融通互联网 | 0.6330 | 0.96% |
| 融通创新动力混合C | 0.5305 | 0.86% |
| 融通创新动力混合A | 0.5375 | 0.84% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7151 | 0.58% |
| 融通价值成长混合C | 0.9456 | 0.49% |
| 融通价值成长混合A | 0.9539 | 0.48% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9306 | 0.30% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9341 | 0.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |