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| 日期 | 分红 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-05-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0085元 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-10-17 | 每份派现金0.0108元 |
| 2019-08-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-13 | 每份派现金0.0071元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-01-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-12-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-11-17 | 每份派现金0.0061元 |
| 2016-10-26 | 每份派现金0.0077元 |
| 2016-09-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-08-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-07-15 | 每份派现金0.0064元 |
| 2016-06-21 | 每份派现金0.0061元 |
| 2016-03-17 | 每份派现金0.0080元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-12-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-09-10 | 每份派现金0.0120元 |
| 2015-08-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0180元 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.36% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6596 | 0.48% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2.3702 | 0.47% |