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日期 | 分红 |
2021-12-03 | 每份派现金0.0300元 |
2021-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
2020-06-15 | 每份派现金0.0250元 |
2017-03-28 | 每份派现金0.0500元 |
2015-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
2015-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
2015-09-18 | 每份派现金0.0080元 |
2015-07-17 | 每份派现金0.0090元 |
2015-06-17 | 每份派现金0.0350元 |
2015-05-19 | 每份派现金0.0150元 |
2015-04-16 | 每份派现金0.0150元 |
2015-03-17 | 每份派现金0.0140元 |
2015-02-16 | 每份派现金0.0220元 |
2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
2014-12-17 | 每份派现金0.0090元 |
2014-11-18 | 每份派现金0.0120元 |
2014-10-23 | 每份派现金0.0120元 |
2014-09-15 | 每份派现金0.0110元 |
2014-08-14 | 每份派现金0.0110元 |
2014-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
2014-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
2014-05-16 | 每份派现金0.0060元 |
2013-10-18 | 每份派现金0.0040元 |
2013-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国精准医疗灵活配置混合A | 2.3614 | 1.14% |
消费50 | 1.1797 | 1.06% |
富国中证消费50ETF联接A | 1.2590 | 1.00% |
富国中证消费50ETF联接C | 1.2385 | 1.00% |
富国沪港深A | 0.9610 | 0.95% |
富国均衡策略混合 | 0.7829 | 0.90% |
富国周期优势混合A | 2.1182 | 0.89% |
富国消费升级混合A | 1.6293 | 0.86% |
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 0.85% |
富国优质企业混合A | 0.8187 | 0.84% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |