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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-09-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-06-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-05-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-04-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-03-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-02-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2014-12-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-11-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2014-08-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-05-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2013-10-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.5426 | 0.68% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.4273 | 0.68% |
| 富国消费主题混合A | 1.8090 | 0.67% |
| 创业富国定开 | 2.2061 | 0.64% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 0.8239 | 0.46% |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 0.8287 | 0.45% |
| 医药增强LOF | 1.2720 | 0.39% |
| 富国美丽中国混合A | 2.4750 | 0.36% |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 1.0877 | 0.20% |
| 富国沪深300基本面精选股票C | 1.0535 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 天弘永利兴宁债券C | 1.0246 | 0.20% |
| 天弘永利兴宁债券A | 1.0320 | 0.19% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 天弘永利优享债券E | 1.1305 | 0.09% |
| 天弘永利优享债券A | 1.1400 | 0.08% |
| 天弘永利优享债券C | 1.1214 | 0.08% |
| 华安乾煜债券发起式A | 1.1777 | 0.07% |
| 华安乾煜债券发起式C | 1.1615 | 0.07% |