导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-03-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-03-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-11-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-09-18 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-07-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2015-06-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2015-05-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-04-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-03-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 2015-02-16 | 每份派现金0.0220元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2014-12-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-11-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-10-23 | 每份派现金0.0120元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2014-08-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 2014-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2014-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-05-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2013-10-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2013-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 通信ETF富国 | 1.6944 | 4.70% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.63% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.63% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.50% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.50% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.49% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.39% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.29% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |