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日期 | 分红 |
2015-12-18 | 每份派现金0.0700元 |
日期 | 拆分 |
2016-07-29 | 暂未确定份额折算比例 |
2016-07-27 | 每份份额折算1.28187份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东方互联网嘉混合 | 0.9709 | 0.21% |
东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0383 | 0.18% |
东方中债1-5年政策性金融债C | 1.3750 | 0.18% |
东方精选混合 | 1.7071 | 0.12% |
东方沪深300指数增强A | 1.0174 | 0.11% |
东方核心动力混合C | 1.2436 | 0.10% |
东方沪深300指数增强C | 1.0097 | 0.10% |
东方核心动力混合A | 1.2506 | 0.10% |
东方稳健回报债券A | 1.2600 | 0.08% |
东方臻选纯债债券A | 1.0623 | 0.07% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢睿信混合A | 1.1414 | 2.99% |
华安聚恒精选混合A | 0.6815 | 0.28% |
大成睿鑫股票A | 1.1971 | 0.13% |
同泰恒利纯债A | 1.8060 | 0.11% |
金鹰周期优选混合C | 0.8415 | -0.51% |
工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |