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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0800元 |
| 2025-12-09 | 每份派现金0.0560元 |
| 2025-09-09 | 每份派现金0.0450元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-07 | 每份派现金0.1080元 |
| 2021-09-07 | 每份派现金0.1020元 |
| 2021-06-08 | 每份派现金0.0710元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0640元 |
| 2017-06-14 | 每份派现金0.0354元 |
| 2017-03-14 | 每份派现金0.0677元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.1040元 |
| 2016-09-14 | 每份派现金0.0960元 |
| 2016-06-15 | 每份派现金0.0790元 |
| 2016-03-14 | 每份派现金0.0720元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.1200元 |
| 2015-09-16 | 每份派现金0.1020元 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0460元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0430元 |
| 2014-09-12 | 每份派现金0.0350元 |
| 2014-06-13 | 每份派现金0.0270元 |
| 2014-03-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6148 | 0.94% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.6035 | 0.94% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9071 | 0.86% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9570 | 0.67% |
| 大摩消费领航混合 | 0.7479 | 0.58% |
| 大摩卓越成长混合 | 3.3284 | 0.09% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6036 | 0.05% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.1521 | 0.02% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.1287 | 0.02% |
| 大摩强收益债券 | 1.3908 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |