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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0132元 |
| 2020-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 2019-08-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-05-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-09-01 | 每份派现金0.0240元 |
| 2016-06-02 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-12-09 | 每份派现金0.0291元 |
| 2015-08-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-02-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-11-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 机器人ETF南方 | 1.1440 | 3.23% |
| 南方新材料股票发起A | 1.2249 | 1.72% |
| 南方新材料股票发起C | 1.2128 | 1.71% |
| 科技恒指 | 0.9339 | 1.69% |
| 南方有色金属联接A | 1.9007 | 1.69% |
| 南方有色金属联接C | 1.8382 | 1.69% |
| 有色ETF | 1.9088 | 1.68% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A | 1.3972 | 1.67% |
| 南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C | 1.3569 | 1.67% |
| 南方成长先锋混合A | 0.9492 | 1.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0290 | 0.10% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0458 | 0.09% |
| 招商债券D | 1.3248 | 0.07% |
| 招商债券A | 1.3324 | 0.07% |
| 招商债券B | 1.3552 | 0.07% |
| 创金合信利元纯债债券A | 1.0253 | 0.06% |
| 工银一年定开C | 1.7620 | 0.06% |
| 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | 1.0787 | 0.05% |
| 创金合信利元纯债债券C | 1.0248 | 0.05% |
| 广发景裕纯债A | 1.0183 | 0.05% |