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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0143元 |
| 2020-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-08-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-05-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-09-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-06-02 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-12-09 | 每份派现金0.0336元 |
| 2015-08-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-02-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-11-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.13% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.13% |
| 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0253 | 4.89% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.2959 | 4.84% |
| 南方信息创新混合A | 4.9800 | 4.56% |
| 南方信息创新混合C | 4.7002 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 3.5280 | 4.56% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 3.5206 | 4.56% |
| 南方高端装备混合A | 5.3324 | 4.39% |
| 创业板定开南方 | 1.6713 | 4.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |