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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-10 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-08-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0143元 |
| 2020-02-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-08-13 | 每份派现金0.0140元 |
| 2019-05-21 | 每份派现金0.0180元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-12-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-09-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-06-02 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-03-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-12-09 | 每份派现金0.0336元 |
| 2015-08-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-02-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-11-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-04-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.66% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.66% |
| 港股通车 | 0.7613 | 1.10% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A | 0.9260 | 1.05% |
| 南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C | 0.9251 | 1.05% |
| 南方大数据300A | 2.0636 | 1.03% |
| 南方大数据300C | 1.9774 | 1.03% |
| 交运ETF南方 | 0.9788 | 0.91% |
| 农牧ETF南方 | 0.8982 | 0.90% |