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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0510元 |
| 2015-12-10 | 每份派现金0.2550元 |
| 2014-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚四季红混合A | 0.8774 | 0.55% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.2135 | 0.52% |
| 中信保诚新选混合A | 1.3250 | 0.15% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.1953 | 0.08% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.1653 | 0.08% |
| 中信保诚深度LOF | 1.8313 | 0.07% |
| 中信保诚惠泽定开 | 1.0129 | 0.07% |
| 中信保诚稳健债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 中信保诚稳健债券C | 1.0326 | 0.04% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2630 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘惠享一年定开债券发起 | 1.0284 | 0.08% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0411 | 0.08% |
| 华安稳固C | 1.1860 | 0.08% |
| 华夏双债增强A | 1.6420 | 0.07% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0318 | 0.07% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0244 | 0.06% |
| 永赢瑞弘12个月持有期债券C | 1.0041 | 0.06% |
| 华夏双债增强C | 1.6007 | 0.06% |
| 银华添润定期开放债券 | 1.0105 | 0.06% |
| 大成信用债C | 1.4965 | 0.05% |