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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0510元 |
| 2015-12-10 | 每份派现金0.2550元 |
| 2014-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色LOF | 2.8805 | 1.01% |
| 信息安全 | 0.8476 | 0.58% |
| 中信保诚多策略 | 2.2395 | 0.42% |
| 中信保诚机遇LOF | 1.3271 | 0.36% |
| 基建工程LOF | 0.7634 | 0.24% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2491 | 0.22% |
| 中信保诚至瑞混合A | 1.5902 | 0.18% |
| 中信保诚至瑞混合C | 1.5747 | 0.18% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9872 | 0.14% |
| 中信保诚500LOF | 2.0657 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2998 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2847 | 0.28% |
| 长信金葵纯债A | 1.1502 | 0.24% |
| 长信金葵纯债C | 1.1487 | 0.24% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2142 | 0.22% |
| 富国天丰LOF | 1.2153 | 0.22% |
| 万家可转债债券D | 1.4785 | 0.18% |
| 万家可转债债券A | 1.4614 | 0.18% |
| 万家可转债债券C | 1.4286 | 0.18% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4237 | 0.15% |