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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0530元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0510元 |
| 2015-12-10 | 每份派现金0.2550元 |
| 2014-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 医药生物科技LOF | 1.0397 | 0.54% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.3202 | 0.49% |
| 中信保诚至利混合C | 1.9241 | 0.41% |
| 中信保诚至利混合A | 1.9378 | 0.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 5.5019 | 0.38% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 3.4828 | 0.24% |
| 基建工程LOF | 0.7007 | 0.17% |
| 中信保诚鼎利LOF | 2.5809 | 0.15% |
| 信诚稳益A | 1.1116 | 0.09% |