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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0330元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2015-08-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-11-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2014-08-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2013-10-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-02-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-11-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-10-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2012-09-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2012-08-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0890 | 0.74% |
| 国投医疗保健A | 1.2077 | 0.52% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1822 | 0.49% |
| 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1789 | 0.49% |
| 国投瑞利LOF | 2.9050 | 0.20% |
| 国投瑞银瑞源混合A | 3.8681 | 0.17% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2119 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7162 | 0.15% |
| 国投白银LOF | 1.7681 | 0.15% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7421 | 0.14% |