导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0330元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2015-08-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-11-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2014-08-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2013-10-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-02-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-11-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-10-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2012-09-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2012-08-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.6243 | 3.86% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.6164 | 3.84% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.6100 | 3.76% |
| 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.6034 | 3.75% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 1.9726 | 3.42% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5439 | 3.40% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5166 | 3.40% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6686 | 3.40% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6609 | 3.39% |
| 国投进宝 | 2.1540 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘添利E | 1.1606 | 1.80% |
| 天弘添利LOF | 1.3407 | 1.78% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.2315 | 1.28% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.2096 | 1.27% |
| 万家可转债债券A | 1.1955 | 1.07% |
| 万家可转债债券C | 1.1764 | 1.07% |
| 光大中高等级债A | 1.2523 | 1.00% |
| 光大中高等级债C | 1.2192 | 0.99% |
| 银河领先债券C | 1.1670 | 0.95% |
| 银河领先债券A | 1.1710 | 0.95% |