导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-11-09 | 每份派现金0.0330元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-10-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-09-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2015-08-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-02-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-11-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2014-09-15 | 每份派现金0.0020元 |
| 2014-08-12 | 每份派现金0.0170元 |
| 2013-10-17 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-08-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-06-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-05-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-04-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-03-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-02-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-11-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2012-10-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2012-09-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2012-08-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2012-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-05-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-04-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.1813 | 0.82% |
| 国投金融联接 | 2.4312 | 0.75% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0885 | 0.54% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0826 | 0.53% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1964 | 0.37% |
| 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1908 | 0.37% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.1607 | 0.28% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.1759 | 0.27% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1696 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |