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国投瑞银中高等级债券A(国投中高A)(000069)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-08-10 每份派现金0.0013元
2026-06-09 每份派现金0.0017元
2026-05-14 每份派现金0.0032元
2026-03-13 每份派现金0.0024元
2026-02-11 每份派现金0.0038元
2026-01-16 每份派现金0.0034元
2025-12-12 每份派现金0.0035元
2025-11-14 每份派现金0.0040元
2025-10-21 每份派现金0.0060元
2025-09-12 每份派现金0.0058元
2025-08-13 每份派现金0.0031元
2025-07-14 每份派现金0.0040元
2025-06-13 每份派现金0.0032元
2025-04-15 每份派现金0.0040元
2025-03-14 每份派现金0.0040元
2025-02-18 每份派现金0.0030元
2025-01-14 每份派现金0.0040元
2024-11-14 每份派现金0.0030元
2024-10-18 每份派现金0.0031元
2024-09-13 每份派现金0.0030元
2024-06-17 每份派现金0.0020元
2024-05-17 每份派现金0.0040元
2024-04-16 每份派现金0.0040元
2024-01-12 每份派现金0.0013元
2023-12-11 每份派现金0.0040元
2022-09-14 每份派现金0.0040元
2022-08-12 每份派现金0.0050元
2022-07-14 每份派现金0.0050元
2022-05-18 每份派现金0.0030元
2022-02-18 每份派现金0.0030元
2022-01-17 每份派现金0.0060元
2021-12-13 每份派现金0.0040元
2021-11-12 每份派现金0.0040元
2021-10-21 每份派现金0.0050元
2021-09-14 每份派现金0.0080元
2021-08-13 每份派现金0.0080元
2021-07-14 每份派现金0.0040元
2021-06-11 每份派现金0.0040元
2021-05-19 每份派现金0.0030元
2021-04-15 每份派现金0.0050元
2021-03-12 每份派现金0.0060元
2021-02-19 每份派现金0.0100元
2021-01-12 每份派现金0.0050元
2020-12-14 每份派现金0.0050元
2020-11-13 每份派现金0.0050元
2020-10-22 每份派现金0.0040元
2020-09-14 每份派现金0.0050元
2020-08-14 每份派现金0.0070元
2020-07-14 每份派现金0.0050元
2020-06-12 每份派现金0.0060元
2020-05-19 每份派现金0.0060元
2020-04-14 每份派现金0.0050元
2020-03-10 每份派现金0.0090元
2020-02-14 每份派现金0.0060元
2020-01-14 每份派现金0.0050元
2019-12-13 每份派现金0.0050元
2019-11-13 每份派现金0.0070元
2019-10-21 每份派现金0.0060元
2019-09-16 每份派现金0.0060元
2019-08-14 每份派现金0.0040元
2019-07-12 每份派现金0.0040元
2019-06-17 每份派现金0.0060元
2019-05-17 每份派现金0.0050元
2019-04-15 每份派现金0.0040元
2019-03-14 每份派现金0.0070元
2019-02-21 每份派现金0.0040元
2018-10-19 每份派现金0.0040元
2018-09-14 每份派现金0.0040元
2018-08-14 每份派现金0.0040元
2017-10-20 每份派现金0.0030元
2017-09-14 每份派现金0.0050元
2017-08-14 每份派现金0.0040元
2017-07-14 每份派现金0.0050元
2017-06-14 每份派现金0.0040元
2017-05-15 每份派现金0.0040元
2017-04-18 每份派现金0.0040元
2017-03-14 每份派现金0.0040元
2017-02-16 每份派现金0.0040元
2017-01-16 每份派现金0.0060元
2016-12-14 每份派现金0.0070元
2016-11-14 每份派现金0.0060元
2016-10-21 每份派现金0.0040元
2016-09-14 每份派现金0.0050元
2016-08-12 每份派现金0.0040元
2016-07-14 每份派现金0.0060元
2016-06-16 每份派现金0.0040元
2016-05-16 每份派现金0.0030元
2016-04-15 每份派现金0.0070元
2016-01-15 每份派现金0.0110元
2015-12-14 每份派现金0.0020元
2015-11-13 每份派现金0.0050元
2015-10-21 每份派现金0.0060元
2015-09-15 每份派现金0.0050元
2015-08-14 每份派现金0.0040元
2015-06-12 每份派现金0.0150元
2015-05-15 每份派现金0.0100元
2015-04-15 每份派现金0.0100元
2015-03-13 每份派现金0.0100元
2015-02-12 每份派现金0.0100元
2015-01-16 每份派现金0.0150元
2014-12-12 每份派现金0.0090元
2014-11-13 每份派现金0.0090元
2014-10-21 每份派现金0.0070元
2014-09-11 每份派现金0.0030元
2014-08-15 每份派现金0.0110元
2014-07-14 每份派现金0.0050元
2014-06-16 每份派现金0.0100元
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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