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| 日期 | 分红 |
| 2026-08-10 | 每份派现金0.0013元 |
| 2026-06-09 | 每份派现金0.0017元 |
| 2026-05-14 | 每份派现金0.0032元 |
| 2026-03-13 | 每份派现金0.0024元 |
| 2026-02-11 | 每份派现金0.0038元 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0034元 |
| 2025-12-12 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-09-12 | 每份派现金0.0058元 |
| 2025-08-13 | 每份派现金0.0031元 |
| 2025-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-06-13 | 每份派现金0.0032元 |
| 2025-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-02-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-11-14 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-10-18 | 每份派现金0.0031元 |
| 2024-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 2024-05-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-04-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0013元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-09-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-08-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-05-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-02-18 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-11-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-10-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-08-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-07-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-05-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-02-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-10-22 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-08-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-12 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0090元 |
| 2020-02-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-11-13 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-09-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-08-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-07-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-06-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2019-05-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-03-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-10-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-09-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-08-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-10-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-08-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-05-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-04-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-03-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-02-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-01-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-11-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-10-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-06-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-05-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-08-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-02-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2014-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2014-08-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2014-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.84% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.44% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.44% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.35% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.33% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.33% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.30% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.29% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.28% |