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| 日期 | 分红 |
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| 2024-01-12 | 每份派现金0.0013元 |
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| 2022-02-18 | 每份派现金0.0030元 |
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| 2021-12-13 | 每份派现金0.0040元 |
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| 2020-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
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| 2020-09-14 | 每份派现金0.0050元 |
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| 2017-10-20 | 每份派现金0.0030元 |
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| 2017-08-14 | 每份派现金0.0040元 |
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| 2016-07-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2016-06-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 2016-05-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2016-01-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2015-12-14 | 每份派现金0.0020元 |
| 2015-11-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2015-08-14 | 每份派现金0.0040元 |
| 2015-06-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2015-05-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-03-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-02-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2014-12-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-11-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0070元 |
| 2014-09-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2014-08-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2014-07-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9060 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合A | 0.7530 | 3.15% |
| 国投新丝路LOF | 0.8980 | 2.98% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.6072 | 2.93% |
| 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.5995 | 2.92% |
| 国投瑞银境煊灵活混合A | 2.5116 | 2.72% |
| 国投瑞银境煊灵活混合C | 2.3715 | 2.72% |
| 国投瑞银美丽中国混合A | 1.0350 | 2.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9202 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.1416 | 9.12% |
| 中信保诚多策略 | 1.1475 | 9.12% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6570 | 9.03% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6532 | 9.01% |
| 大成中证360A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360C | 1.6078 | 8.77% |
| 益民品质 | 0.5227 | 8.20% |
| 益民品质升级混合C | 0.5225 | 8.20% |