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| 日期 | 分红 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投白银LOF | 2.0320 | 1.00% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2848 | 0.94% |
| 国投资源LOF | 2.1245 | 0.89% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0988 | 0.30% |
| 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0927 | 0.30% |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0671 | 0.07% |
| 国投瑞银上证综合指数增强A | 1.0187 | 0.07% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 1.0008 | 0.06% |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 0.9997 | 0.06% |
| 国投瑞银上证综合指数增强C | 1.0181 | 0.06% |