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| 日期 | 分红 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-12-14 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-12-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 国投瑞银港股通价值发现混合A | 0.9033 | 2.53% |
| 国投白银LOF | 0.8987 | 2.15% |
| 国投金融联接 | 1.7862 | 1.25% |
| 国投资源LOF | 1.4610 | 0.83% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.0630 | 0.75% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.0582 | 0.74% |
| 国投瑞银行业睿选混合A | 1.0174 | 0.57% |
| 国投瑞银行业睿选混合C | 1.0106 | 0.57% |
| 国投瑞银远见成长混合A | 0.9324 | 0.56% |