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| 日期 | 分红 |
| 2024-06-26 | 每份派现金0.0540元 |
| 2024-03-27 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0440元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0570元 |
| 2015-12-10 | 每份派现金0.2580元 |
| 2014-06-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚新选混合A | 1.7928 | 0.93% |
| 金融LOF | 1.3337 | 0.81% |
| 中信保诚多策略 | 2.1729 | 0.41% |
| 中信保诚四季红混合A | 0.9808 | 0.37% |
| 中信保诚深度LOF | 2.2049 | 0.03% |
| 中信保诚三得益债券B | 1.2142 | 0.00% |
| 信诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 0.00% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2391 | -0.01% |
| 中信保诚稳利债券C | 1.0758 | -0.02% |
| 信诚稳益A | 1.0819 | -0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0357 | 0.26% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0404 | 0.25% |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0431 | 0.14% |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0401 | 0.14% |
| 平安增鑫六个月定开债C | 1.1418 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债A | 1.0328 | 0.09% |
| 平安惠信3个月定开债C | 1.0379 | 0.09% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1.1301 | 0.08% |
| 中银季季红定期开放债券 | 1.3851 | 0.07% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1.1461 | 0.07% |