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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0045元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0025元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-10-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-05-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-04-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-05-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华房地产美元现汇 | 0.1320 | 0.00% |
| 鹏华房地产人民币 | 0.8920 | -0.22% |
| 嘉实全球 | 1.0690 | -0.47% |
| 诺安全球收益不动产(QDII)A | 1.2560 | -0.79% |