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| 日期 | 分红 |
| 2020-01-09 | 每份派现金0.0045元 |
| 2019-10-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-05 | 每份派现金0.0025元 |
| 2019-04-17 | 每份派现金0.0090元 |
| 2018-10-12 | 每份派现金0.0160元 |
| 2018-07-06 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-05-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-04-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0220元 |
| 2016-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-04-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 2015-01-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-05-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-07-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-04-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.1579 | 0.52% |
| 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.1549 | 0.52% |
| 智能网联汽车ETF | 0.9891 | 0.41% |
| 鹏华纯债债券D | 1.0854 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合A | 1.0480 | 0.04% |
| 鹏华安惠混合C | 1.0511 | 0.04% |
| 鹏华永兴债券 | 1.0243 | 0.02% |
| 鹏华弘润A | 1.6636 | 0.02% |
| 鹏华弘润C | 1.6041 | 0.02% |