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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0176元 |
| 2026-07-06 | 每份派现金0.1757元 |
| 2026-07-01 | 每份派现金0.0320元 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0173元 |
| 2026-06-04 | 每份派现金0.0205元 |
| 2026-05-28 | 每份派现金0.0383元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0277元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-11-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-31 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-11-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-08-24 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-07-27 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-06-23 | 每份派现金0.2100元 |
| 2015-05-27 | 每份派现金0.1300元 |
| 2015-04-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 2015-03-24 | 每份派现金0.0460元 |
| 2015-01-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-12-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-10-24 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-11-06 | 每份派现金0.0650元 |
| 2007-10-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商医药消费精选混合C | 0.7383 | 2.05% |
| 华商医药消费精选混合A | 0.7525 | 2.03% |
| 华商医药医疗行业股票 | 1.1972 | 1.23% |
| 华商量化优质精选混合 | 0.8382 | 0.55% |
| 华商元亨混合A | 2.5470 | 0.52% |
| 华商润丰混合A | 3.9670 | 0.46% |
| 华商远见价值A | 0.9358 | 0.44% |
| 华商远见价值C | 0.8980 | 0.44% |
| 华商甄选回报混合A | 2.5793 | 0.33% |
| 华商港股通价值回报混合 | 1.0621 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |