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日期 | 分红 |
2021-11-22 | 每份派现金0.0180元 |
2021-11-02 | 每份派现金0.0200元 |
2021-08-31 | 每份派现金0.0230元 |
2020-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
2016-01-08 | 每份派现金0.0700元 |
2015-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
2015-11-11 | 每份派现金0.1000元 |
2015-08-24 | 每份派现金0.1600元 |
2015-07-27 | 每份派现金0.1600元 |
2015-06-23 | 每份派现金0.2100元 |
2015-05-27 | 每份派现金0.1300元 |
2015-04-24 | 每份派现金0.1500元 |
2015-03-24 | 每份派现金0.0460元 |
2015-01-28 | 每份派现金0.0600元 |
2014-12-17 | 每份派现金0.1000元 |
2014-10-24 | 每份派现金0.0900元 |
2007-11-06 | 每份派现金0.0650元 |
2007-10-15 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |