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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0176元 |
| 2026-07-06 | 每份派现金0.1757元 |
| 2026-07-01 | 每份派现金0.0320元 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0173元 |
| 2026-06-04 | 每份派现金0.0205元 |
| 2026-05-28 | 每份派现金0.0383元 |
| 2026-05-25 | 每份派现金0.0277元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-11-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-31 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-07-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-08 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-12-08 | 每份派现金0.0800元 |
| 2015-11-11 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-08-24 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-07-27 | 每份派现金0.1600元 |
| 2015-06-23 | 每份派现金0.2100元 |
| 2015-05-27 | 每份派现金0.1300元 |
| 2015-04-24 | 每份派现金0.1500元 |
| 2015-03-24 | 每份派现金0.0460元 |
| 2015-01-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2014-12-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-10-24 | 每份派现金0.0900元 |
| 2007-11-06 | 每份派现金0.0650元 |
| 2007-10-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华商科创创业精选混合A | 1.9081 | 3.99% |
| 华商科创创业精选混合C | 1.9018 | 3.99% |
| 华商上证科创板综合指数增强A | 1.3519 | 3.93% |
| 华商上证科创板综合指数增强C | 1.3448 | 3.93% |
| 华商电子行业量化股票发起式A | 3.5849 | 3.67% |
| 华商均衡成长混合A | 3.8519 | 3.61% |
| 华商均衡成长混合C | 3.7286 | 3.61% |
| 华商优势行业混合A | 2.6990 | 3.59% |
| 华商创新成长混合发起式A | 4.2570 | 3.55% |
| 华商致远回报混合A | 3.1030 | 3.55% |