热搜: 封闭式基金折价率 港股开户 工银价值 易方达国防 华泰盛世
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍
基金分红
日期 分红
2021-11-22 每份派现金0.0180元
2021-11-02 每份派现金0.0200元
2021-08-31 每份派现金0.0230元
2020-07-17 每份派现金0.0200元
2016-01-08 每份派现金0.0700元
2015-12-08 每份派现金0.0800元
2015-11-11 每份派现金0.1000元
2015-08-24 每份派现金0.1600元
2015-07-27 每份派现金0.1600元
2015-06-23 每份派现金0.2100元
2015-05-27 每份派现金0.1300元
2015-04-24 每份派现金0.1500元
2015-03-24 每份派现金0.0460元
2015-01-28 每份派现金0.0600元
2014-12-17 每份派现金0.1000元
2014-10-24 每份派现金0.0900元
2007-11-06 每份派现金0.0650元
2007-10-15 每份派现金0.0400元
基金名称 单位净值 日增长率
华商鸿盛纯债债券 1.0617 0.10%
华商鸿丰纯债 1.0074 0.10%
华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0607 0.08%
华商鸿悦纯债债券 1.0313 0.05%
华商瑞丰短债A 1.1330 0.03%
华商稳健A 1.6960 -0.12%
华商稳健B 1.6420 -0.12%
华商强债A 1.4180 -0.14%
华商红利 0.7280 -0.14%
华商强债B 1.3470 -0.15%
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%