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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-21 | 每份派现金0.0041元 |
| 2025-08-22 | 每份派现金0.0031元 |
| 2025-05-23 | 每份派现金0.0026元 |
| 2025-02-21 | 每份派现金0.0026元 |
| 2024-11-22 | 每份派现金0.0021元 |
| 2024-09-30 | 每份派现金0.0015元 |
| 2024-05-20 | 每份派现金0.0340元 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0021元 |
| 2023-11-17 | 每份派现金0.0036元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0141元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0013元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0007元 |
| 2021-10-25 | 每份派现金0.0004元 |
| 2021-07-13 | 每份派现金0.0002元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0244元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0009元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0054元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0083元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0210元 |
| 2019-04-08 | 每份派现金0.0201元 |
| 2019-01-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-10-15 | 每份派现金0.0026元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0047元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0280元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0410元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0880元 |
| 2015-04-09 | 每份派现金0.0540元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-17 | 每份派现金0.0180元 |
| 2014-07-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-10-15 | 每份派现金0.0125元 |
| 2013-07-08 | 每份派现金0.0120元 |
| 2013-04-16 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.79% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.83% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1201 | 1.58% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.51% |
| 宏利高端装备股票A | 1.3586 | 1.47% |
| 汇丰智造A | 2.6694 | 1.39% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9936 | 1.37% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 1.1959 | 1.34% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.33% |