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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0029元 |
| 2024-01-12 | 每份派现金0.0077元 |
| 2023-10-17 | 每份派现金0.0094元 |
| 2022-10-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-04-12 | 每份派现金0.0097元 |
| 2022-01-11 | 每份派现金0.0125元 |
| 2021-10-18 | 每份派现金0.0143元 |
| 2021-07-12 | 每份派现金0.0136元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0155元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.0178元 |
| 2020-10-16 | 每份派现金0.0187元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0184元 |
| 2020-04-10 | 每份派现金0.0190元 |
| 2020-01-07 | 每份派现金0.0157元 |
| 2019-10-15 | 每份派现金0.0181元 |
| 2019-07-08 | 每份派现金0.0176元 |
| 2019-04-08 | 每份派现金0.0204元 |
| 2019-01-08 | 每份派现金0.0147元 |
| 2018-10-15 | 每份派现金0.0177元 |
| 2018-07-09 | 每份派现金0.0185元 |
| 2018-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-10 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-10-18 | 每份派现金0.0084元 |
| 2017-07-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.0074元 |
| 2016-10-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2016-07-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-07-14 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-04-09 | 每份派现金0.0380元 |
| 2015-01-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2013-10-15 | 每份派现金0.0055元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
| 鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.7930 | 3.12% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 0.9196 | 2.85% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 0.9163 | 2.84% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |