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| 日期 | 分红 |
| 2021-03-08 | 每份派现金0.0480元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 2020-12-11 | 每份派现金0.2000元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.1831 | 1.48% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.1571 | 1.48% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 1.1364 | 1.21% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 1.1134 | 1.21% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券A | 1.0630 | 0.55% |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券C | 1.0332 | 0.54% |
| 红塔盛世 | 1.5656 | 0.28% |
| 红塔红土长益A | 1.0173 | 0.02% |
| 红塔红土30天持有期债券A | 1.0284 | 0.02% |
| 红塔红土长益C | 1.0099 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |