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日期 | 分红 |
2022-10-19 | 每份派现金0.0150元 |
2021-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
2020-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
2020-07-13 | 每份派现金0.0230元 |
2020-04-14 | 每份派现金0.0159元 |
2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
2019-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
2019-07-11 | 每份派现金0.0250元 |
2019-04-15 | 每份派现金0.0330元 |
2019-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
2018-10-22 | 每份派现金0.0150元 |
2018-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
2017-02-09 | 每份派现金0.0100元 |
2016-10-18 | 每份派现金0.0250元 |
2016-07-13 | 每份派现金0.0250元 |
2016-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
2016-01-12 | 每份派现金0.0300元 |
2015-10-22 | 每份派现金0.0500元 |
2015-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
2015-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
2015-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
2014-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
2014-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
2013-10-18 | 每份派现金0.0150元 |
2013-07-12 | 每份派现金0.0150元 |
2013-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
添富中证银行ETF联接A | 1.0789 | 0.41% |
添富中证银行ETF联接C | 1.0743 | 0.41% |
汇添富季季红定开 | 1.0196 | 0.25% |
汇添富中债7-10年国开债A | 1.1593 | 0.24% |
汇添富中债7-10年国开债C | 1.1536 | 0.24% |
汇添富鑫汇债券C | 1.0228 | 0.16% |
汇添富鑫汇债券A | 1.0210 | 0.15% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0361 | 0.14% |
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0347 | 0.14% |
汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0364 | 0.14% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |