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| 日期 | 分红 |
| 2024-07-11 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-04-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-10-19 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-01-14 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-07-13 | 每份派现金0.0230元 |
| 2020-04-14 | 每份派现金0.0159元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-07-11 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-04-15 | 每份派现金0.0330元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-10-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-04-20 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-02-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-07-13 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-04-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-10-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-10-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-07-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 2013-04-12 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 科创芯50 | 2.2955 | 4.73% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0345 | 4.66% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0305 | 4.66% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 添富精选 | 1.0538 | 4.19% |