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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.1030元 |
| 2020-01-13 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-01-11 | 每份派现金0.0700元 |
| 2017-01-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2016-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 2015-01-12 | 每份派现金0.0660元 |
| 2014-01-09 | 每份派现金0.0390元 |
| 2013-01-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-01-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 2009-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-05-12 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.02% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.75% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.50% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.47% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.47% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.38% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.37% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.37% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.37% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 0.1330 | 0.68% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8993 | 0.60% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)A | 0.8769 | 0.15% |
| 东方红医疗创新混合(QDII)C | 0.8725 | 0.14% |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 4.0306 | -0.34% |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9730 | -0.60% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9680 | -0.60% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 1.6221 | 0.77% |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.6125 | 0.77% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3811 | 0.34% |