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基金分红
日期 分红
2017-10-17 每份派现金0.0058元
2017-07-11 每份派现金0.0079元
2017-04-12 每份派现金0.0190元
2016-10-18 每份派现金0.0189元
2016-07-11 每份派现金0.0160元
2016-04-11 每份派现金0.0149元
2016-01-11 每份派现金0.0189元
2015-09-18 每份派现金0.0031元
2015-07-09 每份派现金0.0594元
2015-01-09 每份派现金0.0570元
2014-10-16 每份派现金0.0202元
2014-07-09 每份派现金0.0136元
2014-04-09 每份派现金0.0135元
2014-01-07 每份派现金0.0030元
2013-07-10 每份派现金0.0117元
2013-04-10 每份派现金0.0115元
2013-01-15 每份派现金0.0077元
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%