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| 日期 | 分红 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0058元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0079元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0189元 |
| 2016-07-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-04-11 | 每份派现金0.0149元 |
| 2016-01-11 | 每份派现金0.0189元 |
| 2015-09-18 | 每份派现金0.0031元 |
| 2015-07-09 | 每份派现金0.0594元 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.0570元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0202元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0136元 |
| 2014-04-09 | 每份派现金0.0135元 |
| 2014-01-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0117元 |
| 2013-04-10 | 每份派现金0.0115元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0077元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 嘉实制造升级股票发起式A | 1.4807 | 1.19% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.4628 | 1.18% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.1737 | 0.67% |