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| 日期 | 分红 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0058元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0079元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0189元 |
| 2016-07-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-04-11 | 每份派现金0.0149元 |
| 2016-01-11 | 每份派现金0.0189元 |
| 2015-09-18 | 每份派现金0.0031元 |
| 2015-07-09 | 每份派现金0.0594元 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.0570元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0202元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0136元 |
| 2014-04-09 | 每份派现金0.0135元 |
| 2014-01-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0117元 |
| 2013-04-10 | 每份派现金0.0115元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0077元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.37% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.37% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.21% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 4.16% |
| 嘉实产业精选混合A | 2.4745 | 4.14% |