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| 日期 | 分红 |
| 2017-10-17 | 每份派现金0.0058元 |
| 2017-07-11 | 每份派现金0.0079元 |
| 2017-04-12 | 每份派现金0.0190元 |
| 2016-10-18 | 每份派现金0.0189元 |
| 2016-07-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 2016-04-11 | 每份派现金0.0149元 |
| 2016-01-11 | 每份派现金0.0189元 |
| 2015-09-18 | 每份派现金0.0031元 |
| 2015-07-09 | 每份派现金0.0594元 |
| 2015-01-09 | 每份派现金0.0570元 |
| 2014-10-16 | 每份派现金0.0202元 |
| 2014-07-09 | 每份派现金0.0136元 |
| 2014-04-09 | 每份派现金0.0135元 |
| 2014-01-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2013-07-10 | 每份派现金0.0117元 |
| 2013-04-10 | 每份派现金0.0115元 |
| 2013-01-15 | 每份派现金0.0077元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 嘉实新消费 | 2.5880 | 2.13% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1090 | 1.28% |
| 嘉实优享生活混合A | 0.7030 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合A | 0.9309 | 1.15% |
| 嘉实产业优势混合C | 0.9183 | 1.15% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 1.4697 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合A | 0.7954 | 1.14% |
| 嘉实均衡臻选一年持有期混合C | 0.7840 | 1.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |