热搜: 出资额 交银蓝筹混合 诺安成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
基金分红
日期 分红
2017-10-17 每份派现金0.0058元
2017-07-11 每份派现金0.0079元
2017-04-12 每份派现金0.0190元
2016-10-18 每份派现金0.0189元
2016-07-11 每份派现金0.0160元
2016-04-11 每份派现金0.0149元
2016-01-11 每份派现金0.0189元
2015-09-18 每份派现金0.0031元
2015-07-09 每份派现金0.0594元
2015-01-09 每份派现金0.0570元
2014-10-16 每份派现金0.0202元
2014-07-09 每份派现金0.0136元
2014-04-09 每份派现金0.0135元
2014-01-07 每份派现金0.0030元
2013-07-10 每份派现金0.0117元
2013-04-10 每份派现金0.0115元
2013-01-15 每份派现金0.0077元
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%