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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0618元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.1140元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0851元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.1830元 |
| 2010-01-15 | 每份派现金0.0530元 |
| 2008-03-25 | 每份派现金0.2200元 |
| 2007-09-03 | 每份派现金2.0000元 |
| 2006-05-10 | 每份派现金0.1200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-01-08 | 每份份额折算2.29478份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |