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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0618元 |
| 2020-12-08 | 每份派现金0.1140元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0851元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.1830元 |
| 2010-01-15 | 每份派现金0.0530元 |
| 2008-03-25 | 每份派现金0.2200元 |
| 2007-09-03 | 每份派现金2.0000元 |
| 2006-05-10 | 每份派现金0.1200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-01-08 | 每份份额折算2.29478份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
| 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |